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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| 58.943 $ | 0,02 % |
+165
| Neu | +56.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
NCR Atleos
NATL
3,47 Mrd. $
| 57.909 $ | 0,02 % |
+1.334
| Neu | +59.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 57.544 $ | 0,02 % |
7.284
-4.401
| -38 % | -35.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
EnerSys
ENS
6,11 Mrd. $
| 57.052 $ | 0,02 % |
+244
| Neu | +52.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
808 Mio. $
| 56.102 $ | 0,02 % |
+2.413
| Neu | +56.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 55.533 $ | 0,02 % |
+2.792
| Neu | +52.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
HSBC
HSBC
312 Mrd. $
| 54.201 $ | 0,02 % |
+570
| Neu | +52.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
383
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 53.981 $ | 0,02 % |
+1.433
| Neu | +50.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| 53.322 $ | 0,02 % |
+179
| Neu | +35.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 53.202 $ | 0,02 % |
+3.889
| Neu | +48.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Camtek
CAMT
5,75 Mrd. $
| 52.362 $ | 0,02 % |
+321
| Neu | +56.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
AB InBev
BUD
161 Mrd. $
| 50.017 $ | 0,02 % |
+607
| Neu | +47.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,53 Mrd. $
| 49.967 $ | 0,02 % |
+6.341
| Neu | +49.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
389
Kenvue
KVUE
37,5 Mrd. $
| 49.686 $ | 0,02 % |
+2.600
| Neu | +45.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 49.020 $ | 0,02 % |
+4.718
| Neu | +51.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
Southwest Gas
SWX
6,69 Mrd. $
| 48.331 $ | 0,02 % |
+545
| Neu | +48.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
959 Mio. $
| 48.272 $ | 0,02 % |
+1.126
| Neu | +51.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Energizer
ENR
1,53 Mrd. $
| 47.897 $ | 0,02 % |
+2.234
| Neu | +42.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,6 Mrd. $
| 46.703 $ | 0,02 % |
+392
| Neu | +48.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Dollar General
DG
28,3 Mrd. $
| 46.504 $ | 0,02 % |
+404
| Neu | +45.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Assured Guaranty
AGO
3,08 Mrd. $
| 45.531 $ | 0,02 % |
+568
| Neu | +44.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 45.282 $ | 0,02 % |
+477
| Neu | +48.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCT
398
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 45.199 $ | 0,02 % |
+4.679
| Neu | +45.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 44.085 $ | 0,02 % |
+125
| Neu | +40.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Integra LifeSciences
IART
941 Mio. $
| 43.337 $ | 0,02 % |
+2.413
| Neu | +33.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .