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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Applied Industrial Technologies
AIT
11,1 Mrd. $
| 33.477 $ | 0,01 % |
+99
| Neu | +30.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,54 Mrd. $
| 32.609 $ | 0,01 % |
+2.649
| Neu | +34.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Gabelli Utility Trust
GUT
467 Mio. $
| 32.607 $ | 0,01 % |
+4.948
| Neu | +30.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
ABM Industries
ABM
3,17 Mrd. $
| 32.295 $ | 0,01 % |
+730
| Neu | +29.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Timken Company
TKR
7,71 Mrd. $
| 31.970 $ | 0,01 % |
+220
| Neu | +26.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
Century Aluminum
CENX
3,21 Mrd. $
| 31.839 $ | 0,01 % |
+692
| Neu | +41.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 31.650 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +27.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 31.549 $ | 0,01 % |
+201
| Neu | +28.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
434
Lineage Inc
LINE
8,16 Mrd. $
| 31.486 $ | 0,01 % |
+728
| Neu | +28.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
| 30.488 $ | 0,01 % |
+1.352
| Neu | +27.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Hercules Capital
HTGC
3,11 Mrd. $
| 30.394 $ | 0,01 % |
+1.927
| Neu | +29.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
JBT Marel
JBTM
5,65 Mrd. $
| 30.305 $ | 0,01 % |
+209
| Neu | +27.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
Sony
SONY
150 Mrd. $
| 30.271 $ | 0,01 % |
+1.509
| Neu | +31.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 30.063 $ | 0,01 % |
+395
| Neu | +29.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Alcon
ALC
33,6 Mrd. $
| 29.725 $ | 0,01 % |
+443
| Neu | +31.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
322 Mio. $
| 29.536 $ | 0,01 % |
+2.851
| Neu | +29.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
Koppers
KOP
760 Mio. $
| 29.140 $ | 0,01 % |
+649
| Neu | +26.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
Hawkins
HWKN
3,24 Mrd. $
| 28.704 $ | 0,01 % |
+202
| Neu | +31.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
Concentrix
CNXC
1,93 Mrd. $
| 28.342 $ | 0,01 % |
+1.265
| Neu | +32.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
Valley National Bancorp
VLY
7,75 Mrd. $
| 28.333 $ | 0,01 % |
+1.934
| Neu | +26.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Enterprise Products Partners
EPD
80 Mrd. $
| 27.570 $ | 0,01 % |
+750
| Neu | +28.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| 26.696 $ | 0,01 % |
+512
| Neu | +34.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
Ryanair
RYAAY
27,4 Mrd. $
| 26.677 $ | 0,01 % |
+412
| Neu | +24.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 25.592 $ | 0,01 % |
+274
| Neu | +29.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
Sixth Street Specialty
TSLX
1,64 Mrd. $
| 25.543 $ | 0,01 % |
+1.488
| Neu | +26.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .