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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Orion
OEC
309 Mio. $
| 43.214 $ | 0,02 % |
+6.518
| Neu | +46.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
| 43.154 $ | 0,02 % |
+52
| Neu | +43.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Brown & Brown
BRO
22,4 Mrd. $
| 42.916 $ | 0,02 % |
+669
| Neu | +40.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,45 Mrd. $
| 42.677 $ | 0,02 % |
+3.371
| Neu | +42.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Southern Copper
SCCO
161 Mrd. $
| 42.345 $ | 0,02 % |
+246
| Neu | +44.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Tronox
TROX
592 Mio. $
| 42.185 $ | 0,02 % |
+6.696
| Neu | +56.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 41.972 $ | 0,02 % |
+283
| Neu | +38.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Monolithic Power Systems
MPWR
58,3 Mrd. $
| 41.471 $ | 0,01 % |
+30
| Neu | +45.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Nokia
NOK
51,5 Mrd. $
| 39.681 $ | 0,01 % |
+2.988
| Neu | +38.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 39.414 $ | 0,01 % |
+860
| Neu | +37.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
MSC Industrial Direct
MSM
6,9 Mrd. $
| 39.372 $ | 0,01 % |
+331
| Neu | +35.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
| 39.154 $ | 0,01 % |
+253
| Neu | +33.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
MillerKnoll
MLKN
1,47 Mrd. $
| 38.792 $ | 0,01 % |
+1.896
| Neu | +30.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 38.572 $ | 0,01 % |
+793
| Neu | +34.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,45 Mrd. $
| 38.178 $ | 0,01 % |
+1.610
| Neu | +38.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Black Hills Corp
BKH
6,22 Mrd. $
| 37.572 $ | 0,01 % |
+505
| Neu | +37.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,13 Mrd. $
| 37.433 $ | 0,01 % |
+2.030
| Neu | +37.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
ORIX
IX
40,1 Mrd. $
| 37.431 $ | 0,01 % |
+984
| Neu | +35.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
CONMED
CNMD
1,35 Mrd. $
| 35.938 $ | 0,01 % |
+1.098
| Neu | +39.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 35.639 $ | 0,01 % |
+397
| Neu | +34.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWO
421
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 35.468 $ | 0,01 % |
+2.858
| Neu | +34.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
Barings BDC
BBDC
909 Mio. $
| 34.591 $ | 0,01 % |
+4.060
| Neu | +34.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
423
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 34.025 $ | 0,01 % |
+92
| Neu | +32.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
NCR Voyix
VYX
1,11 Mrd. $
| 33.856 $ | 0,01 % |
+4.144
| Neu | +29.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 33.572 $ | 0,01 % |
+4.377
| Neu | +33.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .