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CIS

Custom Index Systems Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,81 Mio. $
2
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+1,6 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,52 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+891.924 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+834.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKF-Symbol
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+1,34 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,14 Mio. $
3
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+1,11 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+936.506 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+789.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,65 %
2 Technologie 24,27 %
3 Industrie 9,04 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Kommunikationsdienste 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOC-Symbol
176
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
392.818 $ 0,14 %
18.356
-11.016
-38 % -205.567 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
177
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
390.649 $ 0,14 %
2.664
-750
-22 % -109.163 $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
178
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
389.377 $ 0,14 %
385
-1
-0,3 % -975 $
2024 Q3
7 Quartale
IBN-Symbol
179
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
388.856 $ 0,14 %
13.395
-620
-4 % -16.762 $
2025 Q1
5 Quartale
DBC-Symbol
180
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
381.105 $ 0,14 %
14.295
-756
-5 % -22.249 $
2026 Q1
1 Quartal
NU-Symbol
181
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
375.844 $ 0,14 %
28.132
-1.270
-4 % -17.118 $
2025 Q1
5 Quartale
ALB-Symbol
182
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
371.333 $ 0,13 %
+2.750
Neu +484.987 $
2026 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
183
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
364.630 $ 0,13 %
4.661
-218
-4 % -17.586 $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
184
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
360.400 $ 0,13 %
+1.325
Neu +347.919 $
2026 Q2
0 Quartale
TLN-Symbol
185
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
358.899 $ 0,13 %
934
-75
-7 % -27.500 $
2025 Q4
2 Quartale
CNQ-Symbol
186
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
357.910 $ 0,13 %
9.061
-672
-7 % -30.550 $
2025 Q1
5 Quartale
PAC-Symbol
187
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,2 Mrd. $
356.702 $ 0,13 %
1.409
-80
-5 % -19.656 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
188
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
347.920 $ 0,13 %
6.106
-2
-0 % -106 $
2025 Q2
4 Quartale
LYG-Symbol
189
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
346.342 $ 0,12 %
59.407
-2.872
-5 % -15.574 $
2026 Q1
1 Quartal
CMC-Symbol
190
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
345.313 $ 0,12 %
5.503
+226
+4 % +15.893 $
2026 Q1
1 Quartal
HUBB-Symbol
191
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
344.789 $ 0,12 %
659
+21
+3 % +10.606 $
2026 Q1
1 Quartal
ROST-Symbol
192
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
344.178 $ 0,12 %
1.617
-69
-4 % -15.525 $
2024 Q2
8 Quartale
NXPI-Symbol
193
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
343.981 $ 0,12 %
1.224
-7
-0,6 % -1.929 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
194
Chevron
CVX
457 Mrd. $
334.504 $ 0,12 %
2.018
-83
-4 % -15.448 $
2025 Q4
2 Quartale
XYZ-Symbol
195
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
333.792 $ 0,12 %
4.392
-429
-9 % -30.158 $
2025 Q1
5 Quartale
HHH-Symbol
196
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
332.500 $ 0,12 %
4.651
+717
+18 % +46.639 $
2025 Q4
2 Quartale
FXO-Symbol
197
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
327.353 $ 0,12 %
5.241
-12
-0,2 % -715 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDV-Symbol
198
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
323.577 $ 0,12 %
3.140
+379
+14 % +40.340 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
199
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
323.071 $ 0,12 %
+3.264
Neu +322.951 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
200
Merck
MRK
358 Mrd. $
316.753 $ 0,11 %
2.465
+6
+0,2 % +702 $
2026 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Equity Wealth Partners
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yarger Wealth Strategies
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimize Financial
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fearnley Asset Management
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
Forum Finance Group
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM
Ananym Capital Management
Ananym Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .