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CIS
Custom Index Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
57.09%
Rendimiento estimado a 1 año
41.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
543
Nuevas
289
Aumentadas
99
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 892 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Argan
AGX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 937 k |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+USD 790 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.65% |
| 2 | Tecnología | 24.27% |
| 3 | Industriales | 9.04% |
| 4 | Finanzas | 6.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 393 k | 0.14% |
18,356
-11,016
| -38% | -USD 206 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 391 k | 0.14% |
2,664
-750
| -22% | -USD 109 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
385
-1
| -0.3% | -USD 975 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
ICICI Bank
IBN
USD 122 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
13,395
-620
| -4% | -USD 16.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1869 M
| USD 381 k | 0.14% |
14,295
-756
| -5% | -USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
181
Nu Holdings
NU
USD 58.1 mil M
| USD 376 k | 0.14% |
28,132
-1,270
| -4% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 371 k | 0.13% |
+2,750
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 365 k | 0.13% |
4,661
-218
| -4% | -USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 360 k | 0.13% |
+1,325
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Talen Energy Corp
TLN
USD 14.7 mil M
| USD 359 k | 0.13% |
934
-75
| -7% | -USD 27.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
9,061
-672
| -7% | -USD 30.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
187
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14.8 mil M
| USD 357 k | 0.13% |
1,409
-80
| -5% | -USD 19.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
188
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 348 k | 0.13% |
6,106
-2
| -0% | -USD 106 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
189
Lloyds Banking Group
LYG
USD 72.7 mil M
| USD 346 k | 0.12% |
59,407
-2,872
| -5% | -USD 15.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Commercial Metals
CMC
USD 6871 M
| USD 345 k | 0.12% |
5,503
+226
| +4% | +USD 15.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Hubbell
HUBB
USD 22.7 mil M
| USD 345 k | 0.12% |
659
+21
| +3% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 344 k | 0.12% |
1,617
-69
| -4% | -USD 15.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 344 k | 0.12% |
1,224
-7
| -0.6% | -USD 1.93 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
194
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 335 k | 0.12% |
2,018
-83
| -4% | -USD 15.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 334 k | 0.12% |
4,392
-429
| -9% | -USD 30.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Howard Hughes
HHH
USD 4642 M
| USD 332 k | 0.12% |
4,651
+717
| +18% | +USD 46.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1071 M
| USD 327 k | 0.12% |
5,241
-12
| -0.2% | -USD 715 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.2 mil M
| USD 324 k | 0.12% |
3,140
+379
| +14% | +USD 40.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
+3,264
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
2,465
+6
| +0.2% | +USD 702 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Custom Index Systems en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Custom Index Systems mantenía 543 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 21% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Custom Index Systems destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 289 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 42,055 acciones con un valor de USD 1.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Argan, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Custom Index Systems en T2 2026 fue Hewlett Packard: 42,055 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Custom Index Systems fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Custom Index Systems durante T2 2026 fue en Argan, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Custom Index Systems cerró por completo su posición en iShares MSCI BIC ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Custom Index Systems representan 23% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Custom Index Systems abrió 289 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Custom Index Systems aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Custom Index Systems correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.