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RA
Ruggaard & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
10,61%
Retorno est. (1 ano)
18,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,09%
Retorno est. (1 ano)
+18,61%
Retorno est. (3 anos)
+47,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,42%
Posição
132
Nova
10
Aumentada
42
Reduzida
41
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 715 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 614 mil |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 420 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,93% |
| 2 | Tecnologia | 6,02% |
| 3 | Financeiro | 3,13% |
| 4 | Energia | 2,39% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 16,5 mi | 5,9% |
333.808
-2.268
| -0,7% | -US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 15 mi | 5,37% |
295.794
+2.043
| +0,7% | +US$ 103 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 13,7 mi | 4,91% |
613.503
-21.480
| -3% | -US$ 481 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 12,5 mi | 4,47% |
138.254
-1.990
| -1% | -US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,3 mi | 4,41% |
152.542
-1.038
| -0,7% | -US$ 80,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 12,2 mi | 4,39% |
528.717
+16.888
| +3% | +US$ 391 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 11,9 mi | 4,27% |
525.863
-2.401
| -0,5% | -US$ 54,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 11,4 mi | 4,1% |
213.405
+4.385
| +2% | +US$ 235 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 11,3 mi | 4,04% |
266.143
+10.306
| +4% | +US$ 401 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 9,9 mi | 3,56% |
84.069
+3.031
| +4% | +US$ 344 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9,01 mi | 3,23% |
42.329
-3.001
| -7% | -US$ 614 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 8,85 mi | 3,17% |
264.134
-162
| -0,1% | -US$ 5,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 8,5 mi | 3,05% |
155.517
+5.904
| +4% | +US$ 309 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 8,43 mi | 3,03% |
82.878
+2.807
| +4% | +US$ 280 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,42 mi | 3,02% |
102.255
-1.604
| -2% | -US$ 124 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,39 mi | 3,01% |
67.592
-2.928
| -4% | -US$ 353 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,45 mi | 2,67% |
25.759
-1.237
| -5% | -US$ 354 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,42 mi | 2,66% |
24.486
-378
| -2% | -US$ 108 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,83 mi | 2,09% |
68.237
+8.536
| +14% | +US$ 715 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,8 mi | 1,72% |
6.406
+632
| +11% | +US$ 460 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,6 mi | 0,93% |
34.276
+3.634
| +12% | +US$ 268 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,92% |
25.352
+1.920
| +8% | +US$ 193 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 2,19 mi | 0,78% |
14.088
-222
| -2% | -US$ 41,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,74% |
26.476
-784
| -3% | -US$ 57,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,99 mi | 0,71% |
5.326
-33
| -0,6% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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OF
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Revisão da carteira de Ruggaard & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ruggaard & Associates detinha 132 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 10% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ruggaard & Associates mostra 10 novas, 42 aumentaram, 41 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Figure Technology Solutions: 48.762 ações no valor de US$ 1,5 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 614 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ruggaard & Associates no T2 2026 foi Figure Technology Solutions: 48.762 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Ruggaard & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 715 mil.
- A maior redução de Ruggaard & Associates em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 614 mil.
- Ruggaard & Associates encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 420 mil.
- As dez maiores posições de Ruggaard & Associates representam 45% de sua carteira de US$ 279 mi no T2 2026.
- Ruggaard & Associates abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ruggaard & Associates subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruggaard & Associates referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.