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MWM
Meritas Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,14%
Retorno est. (1 ano)
+18,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,42%
Posição
74
Nova
11
Aumentada
32
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 490 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 329 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 326 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,78% |
| 3 | Financeiro | 0,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 31,1 mi | 11,2% |
263.984
+17.873
| +7% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 30,1 mi | 10,83% |
546.637
-8.717
| -2% | -US$ 490 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 28,1 mi | 10,13% |
338.591
+11.201
| +3% | +US$ 929 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 26,5 mi | 9,55% |
398.830
-4.666
| -1% | -US$ 329 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 24,3 mi | 8,76% |
268.943
+20.731
| +8% | +US$ 1,92 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 19,4 mi | 6,98% |
346.777
+899
| +0,3% | +US$ 51,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,09 bi
| US$ 15,2 mi | 5,49% |
352.071
+33.864
| +11% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 12,4 mi | 4,47% |
37.230
+548
| +1% | +US$ 176 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 162 bi
| US$ 11,7 mi | 4,21% |
166.715
+35.382
| +27% | +US$ 2,55 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
SentinelOne
S
US$ 7,57 bi
| US$ 10,6 mi | 3,81% |
445.493
-507
| -0,1% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,49 bi
| US$ 9,9 mi | 3,57% |
294.538
+29.085
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,71 mi | 2,78% |
156.548
+23.677
| +18% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,86 mi | 1,75% |
9.477
+2.946
| +45% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,25 mi | 1,17% |
62.102
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 476 mi
| US$ 3,24 mi | 1,17% |
305.380
+44.406
| +17% | +US$ 504 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 2,8 mi | 1,01% |
59.702
+15.603
| +35% | +US$ 743 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,08 bi
| US$ 2,24 mi | 0,81% |
59.713
+164
| +0,3% | +US$ 6,48 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 2,04 mi | 0,74% |
51.983
-724
| -1% | -US$ 28,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
| US$ 1,99 mi | 0,72% |
73.479
+19
| +0% | +US$ 552 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 1,97 mi | 0,71% |
50.540
+32.020
| +173% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,19 bi
| US$ 1,68 mi | 0,61% |
42.318
-2.977
| -7% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,6% |
40.093
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,44% |
5.228
-55
| -1% | -US$ 13,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,37 bi
| US$ 1,16 mi | 0,42% |
24.595
-56
| -0,2% | -US$ 2,67 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 1,15 mi | 0,42% |
1.507
-3
| -0,2% | -US$ 2,29 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CI
HA
ICMM
OFA
SERBOO
VOMP
PB
USPCM
Revisão da carteira de Meritas Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meritas Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Meritas Wealth Management alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vertex Pharmaceuticals: 1.150 ações no valor de US$ 601 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 490 mil.
- A maior compra de Meritas Wealth Management no T3 2026 foi Vertex Pharmaceuticals: 1.150 ações no valor de US$ 601 mil.
- Meritas Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,55 mi.
- A maior redução de Meritas Wealth Management em T3 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 490 mil.
- Meritas Wealth Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Meritas Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2026.
- Meritas Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meritas Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meritas Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.