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MWM
Meritas Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
18.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.14%
1年予想リターン
+18.16%
3年間の予想リターン
+69.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$2154万
(+8.4%)
資金フロー
+$1888万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.42%
保有額
74
新規
11
買い増し
32
減少
12
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$255万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$223万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$192万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$146万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$49万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$32.9万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$32.6万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$25.3万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.78% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $3109万 | 11.2% |
263,984
+17,873
| +7% | +$223万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3007万 | 10.83% |
546,637
-8,717
| -2% | -$49万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $2811万 | 10.13% |
338,591
+11,201
| +3% | +$92.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $2650万 | 9.55% |
398,830
-4,666
| -1% | -$32.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2432万 | 8.76% |
268,943
+20,731
| +8% | +$192万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $1937万 | 6.98% |
346,777
+899
| +0.3% | +$5.13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $1524万 | 5.49% |
352,071
+33,864
| +11% | +$146万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5兆
| $1240万 | 4.47% |
37,230
+548
| +1% | +$17.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $1170万 | 4.21% |
166,715
+35,382
| +27% | +$255万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
SentinelOne
S
$75.6億
| $1058万 | 3.81% |
445,493
-507
| -0.1% | -$1.05万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.8億
| $992万 | 3.57% |
294,538
+29,085
| +11% | +$101万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $771万 | 2.78% |
156,548
+23,677
| +18% | +$117万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $486万 | 1.75% |
9,477
+2,946
| +45% | +$136万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $325万 | 1.17% |
62,102
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.77億
| $324万 | 1.17% |
305,380
+44,406
| +17% | +$50.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $280万 | 1.01% |
59,702
+15,603
| +35% | +$74.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$80.7億
| $224万 | 0.81% |
59,713
+164
| +0.3% | +$6,481 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.7億
| $204万 | 0.74% |
51,983
-724
| -1% | -$2.83万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $199万 | 0.72% |
73,479
+19
| +0% | +$552 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $197万 | 0.71% |
50,540
+32,020
| +173% | +$129万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.8億
| $168万 | 0.61% |
42,318
-2,977
| -7% | -$11.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $166万 | 0.6% |
40,093
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $121万 | 0.44% |
5,228
-55
| -1% | -$1.34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.7億
| $116万 | 0.42% |
24,595
-56
| -0.2% | -$2,673 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $115万 | 0.42% |
1,507
-3
| -0.2% | -$2,289 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
CI
HA
ICMM
OFA
SERBOO
VOMP
PB
USPCM
Meritas Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meritas Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.56億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Meritas Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1888万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、保有株数は1,150株、評価額は$60.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$49万相当を売却しました。
- Meritas Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、株数は1,150株、評価額は$60.1万でした。
- Meritas Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$255万でした。
- Meritas Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$49万相当を減らしました。
- Meritas Wealth Managementは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meritas Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの75%を占めています。
- Meritas Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Meritas Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$2.78億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMeritas Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。