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MWM

Meritas Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,42 %
Position
74
Neu
11
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,55 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,23 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,92 Mio. $
4
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+1,46 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+489.975 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+328.574 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+326.425 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+253.148 $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+117.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,25 %
2 Technologie 11,78 %
3 Finanzwesen 0,91 %
4 Kommunikationsdienste 0,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
31,1 Mio. $ 11,2 %
263.984
+17.873
+7 % +2,23 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
30,1 Mio. $ 10,83 %
546.637
-8.717
-2 % -489.975 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
28,1 Mio. $ 10,13 %
338.591
+11.201
+3 % +929.401 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
26,5 Mio. $ 9,55 %
398.830
-4.666
-1 % -328.574 $
2022 Q4
15 Quartale
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,76 %
268.943
+20.731
+8 % +1,92 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 6,98 %
346.777
+899
+0,3 % +51.330 $
2022 Q4
15 Quartale
DISV-Symbol
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,49 %
352.071
+33.864
+11 % +1,46 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 4,47 %
37.230
+548
+1 % +176.016 $
2022 Q4
15 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,21 %
166.715
+35.382
+27 % +2,55 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
S-Symbol
10
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,81 %
445.493
-507
-0,1 % -10.480 $
2022 Q4
15 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,57 %
294.538
+29.085
+11 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,78 %
156.548
+23.677
+18 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,75 %
9.477
+2.946
+45 % +1,36 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,17 %
62.102
– –
2022 Q4
15 Quartale
VGSR-Symbol
15
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,17 %
305.380
+44.406
+17 % +504.328 $
2024 Q1
10 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,01 %
59.702
+15.603
+35 % +742.771 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSV-Symbol
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,81 %
59.713
+164
+0,3 % +6.481 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,74 %
51.983
-724
-1 % -28.260 $
2022 Q4
15 Quartale
DFGR-Symbol
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,72 %
73.479
+19
+0 % +552 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIP-Symbol
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,71 %
50.540
+32.020
+173 % +1,29 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,61 %
42.318
-2.977
-7 % -117.443 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,6 %
40.093
– –
2022 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,44 %
5.228
-55
-1 % -13.421 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSU-Symbol
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,42 %
24.595
-56
-0,2 % -2.673 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,42 %
1.507
-3
-0,2 % -2.289 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3

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CI
Cordant Inc Portland, Oregon 278 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hanover Advisors Seneca, South Carolina 278 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICMM
Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan 278 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 278 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SERBOO
School Employees Retirement Board of Ohio Columbus, Ohio 278 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOMP
Vision One Management Partners Miami, Florida 278 Mio. $ AUM 88,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USPCM
Union Square Park Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 50,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meritas Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meritas Wealth Management 74 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Meritas Wealth Management investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vertex Pharmaceuticals: 1.150 Aktien im Wert von 601.232 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 489.975 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meritas Wealth Management im Q3 2026 war Vertex Pharmaceuticals: 1.150 Aktien im Wert von 601.232 $.
  • Meritas Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meritas Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 489.975 $.
  • Meritas Wealth Management hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.148 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meritas Wealth Management machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Meritas Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meritas Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meritas Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .