Meritas Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meritas Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	26,5 Mio. $	Verkaufen	398.830 -4.666	-1 %	-328.574 $	9,55 %	4
2026 Q2	28,2 Mio. $	Verkaufen	403.496 -1.536	-0,4 %	-102.642 $	11,01 %	3
2026 Q1	25,3 Mio. $	Verkaufen	405.032 -5.358	-1 %	-340.294 $	11,44 %	2
2025 Q4	24,4 Mio. $	Verkaufen	410.390 -11.474	-3 %	-669.523 $	11,75 %	2
2025 Q3	24,6 Mio. $	Verkaufen	421.864 -9.756	-2 %	-555.682 $	12,16 %	2
2025 Q2	23,3 Mio. $	Verkaufen	431.620 -5.029	-1 %	-256.124 $	12,8 %	2
2025 Q1	22,5 Mio. $	Verkaufen	436.649 -8.084	-2 %	-444.860 $	13,19 %	2
2024 Q4	24,8 Mio. $	Verkaufen	444.733 -17.211	-4 %	-984.722 $	14,89 %	2
2024 Q3	25,7 Mio. $	Verkaufen	461.944 -2.744	-0,6 %	-148.366 $	15,9 %	2
2024 Q2	24,1 Mio. $	Verkaufen	464.688 -7.163	-2 %	-375.739 $	17 %	2
2024 Q1	25,7 Mio. $	Verkaufen	471.851 -4.590	-1 %	-236.288 $	17,88 %	2
2023 Q4	24,9 Mio. $	Verkaufen	476.441 -164.520	-26 %	-7,69 Mio. $	18,7 %	1
2023 Q3	29,3 Mio. $	Verkaufen	640.961 -7.707	-1 %	-366.009 $	22,44 %	2
2023 Q2	30,1 Mio. $	Kaufen	648.668 +12.618	+2 %	+553.775 $	22,6 %	2
2023 Q1	28,3 Mio. $	Kaufen	636.050 +2.168	+0,3 %	+100.520 $	22,26 %	2
2022 Q4	27,9 Mio. $	Kaufen	+633.882	Neu	+27,8 Mio. $	23,01 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Meritas Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Meritas Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 328.574 $ und hielt danach 398.830 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $. Die Position macht 9,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Meritas Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 30,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meritas Wealth Management 398.830 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 26,5 Mio. $.
Meritas Wealth Management verkaufte 4.666 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 328.574 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 9,55 % des Portfolios von Meritas Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Meritas Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Meritas Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 30,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meritas Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .