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CIS
Custom Index Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
57.09%
Rendimiento estimado a 1 año
41.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
543
Nuevas
289
Aumentadas
99
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 892 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Argan
AGX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 937 k |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+USD 790 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.65% |
| 2 | Tecnología | 24.27% |
| 3 | Industriales | 9.04% |
| 4 | Finanzas | 6.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.17 M | 0.78% |
3,849
-262
| -6% | -USD 160 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 2.16 M | 0.78% |
52,099
+11,712
| +29% | +USD 513 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1338 M
| USD 2.06 M | 0.74% |
16,142
+3,017
| +23% | +USD 341 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
29
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.68% |
+42,055
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Millicom
TIGO
USD 13.1 mil M
| USD 1.86 M | 0.67% |
20,504
+987
| +5% | +USD 83.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 1.75 M | 0.63% |
32,581
+1,507
| +5% | +USD 80.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 1.72 M | 0.62% |
1,781
-334
| -16% | -USD 255 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 1.71 M | 0.61% |
23,181
+247
| +1% | +USD 18.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.61% |
22,783
+312
| +1% | +USD 23 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.6% |
4,955
-250
| -5% | -USD 79.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 1.63 M | 0.58% |
16,883
+518
| +3% | +USD 49.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.63 M | 0.58% |
2,151
-21
| -1% | -USD 16.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 1.62 M | 0.58% |
814
-7
| -0.9% | -USD 11.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 1.61 M | 0.58% |
18,310
+134
| +0.7% | +USD 9.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.57% |
7,451
+14
| +0.2% | +USD 2.75 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.52 M | 0.55% |
2,069
+304
| +17% | +USD 209 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.54% |
19,063
-283
| -1% | -USD 20.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.5% |
5,612
-52
| -0.9% | -USD 11.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.4 M | 0.5% |
1,493
+9
| +0.6% | +USD 8.97 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.4 M | 0.5% |
11,961
+301
| +3% | +USD 41.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5155 M
| USD 1.39 M | 0.5% |
8,429
+1,509
| +22% | +USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.5% |
2,865
+374
| +15% | +USD 141 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.48% |
7,483
-110
| -1% | -USD 23.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.48% |
3,231
+269
| +9% | +USD 103 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.47% |
4,631
+5
| +0.1% | +USD 1.31 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Custom Index Systems en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Custom Index Systems mantenía 543 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 21% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Custom Index Systems destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 289 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 42,055 acciones con un valor de USD 1.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Argan, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Custom Index Systems en T2 2026 fue Hewlett Packard: 42,055 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Custom Index Systems fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Custom Index Systems durante T2 2026 fue en Argan, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Custom Index Systems cerró por completo su posición en iShares MSCI BIC ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Custom Index Systems representan 23% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Custom Index Systems abrió 289 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Custom Index Systems aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Custom Index Systems correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.