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CIS
Custom Index Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
57.09%
Rendimiento estimado a 1 año
41.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
543
Nuevas
289
Aumentadas
99
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 892 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Argan
AGX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 937 k |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+USD 790 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.65% |
| 2 | Tecnología | 24.27% |
| 3 | Industriales | 9.04% |
| 4 | Finanzas | 6.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 930 k | 0.33% |
10,595
+179
| +2% | +USD 16.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
AXIS Capital
AXS
USD 7523 M
| USD 928 k | 0.33% |
8,636
-175
| -2% | -USD 17.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 920 k | 0.33% |
1,278
-15
| -1% | -USD 10.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 908 k | 0.33% |
3,999
-267
| -6% | -USD 56.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Vistra
VST
USD 46.4 mil M
| USD 897 k | 0.32% |
5,655
-593
| -9% | -USD 92 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 894 k | 0.32% |
761
+90
| +13% | +USD 91.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 847 k | 0.3% |
2,014
-66
| -3% | -USD 26.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
83
Universal Display
OLED
USD 3778 M
| USD 837 k | 0.3% |
+9,662
| Nuevas | +USD 892 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Baker Hughes
BKR
USD 54.8 mil M
| USD 836 k | 0.3% |
15,055
-682
| -4% | -USD 43.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 828 k | 0.3% |
3,645
+19
| +0.5% | +USD 4.24 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.7 mil M
| USD 812 k | 0.29% |
45,269
-9,707
| -18% | -USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 805 k | 0.29% |
3,670
+228
| +7% | +USD 47.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Motorola Solutions
MSI
USD 81.3 mil M
| USD 800 k | 0.29% |
1,926
+141
| +8% | +USD 59 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 794 k | 0.29% |
3,125
+54
| +2% | +USD 12.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 781 k | 0.28% |
10,338
-256
| -2% | -USD 21.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Analog Devices
ADI
USD 202 mil M
| USD 778 k | 0.28% |
1,959
+792
| +68% | +USD 313 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
Microchip Technology
MCHP
USD 42 mil M
| USD 776 k | 0.28% |
8,514
+849
| +11% | +USD 75.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Kohl's
KSS
USD 2756 M
| USD 776 k | 0.28% |
43,765
-5
| -0% | -USD 74 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 774 k | 0.28% |
2,287
+25
| +1% | +USD 8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
USD 256 mil M
| USD 763 k | 0.27% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 757 k | 0.27% |
2,510
-300
| -11% | -USD 59.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 756 k | 0.27% |
7,062
+3
| +0% | +USD 307 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Performance Food Group
PFGC
USD 15.6 mil M
| USD 740 k | 0.27% |
6,619
-117
| -2% | -USD 11.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
99
Amcor
AMCR
USD 21.9 mil M
| USD 736 k | 0.26% |
16,974
-19,904
| -54% | -USD 790 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 728 k | 0.26% |
1,975
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Custom Index Systems en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Custom Index Systems mantenía 543 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 21% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Custom Index Systems destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 289 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 42,055 acciones con un valor de USD 1.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Argan, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Custom Index Systems en T2 2026 fue Hewlett Packard: 42,055 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Custom Index Systems fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Custom Index Systems durante T2 2026 fue en Argan, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Custom Index Systems cerró por completo su posición en iShares MSCI BIC ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Custom Index Systems representan 23% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Custom Index Systems abrió 289 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Custom Index Systems aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Custom Index Systems correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.