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CIS
Custom Index Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
57.09%
1년 추정 수익률
41.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.22%
1년 예상 수익률
+41.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$4869만
(+21%)
자금 흐름
+US$1677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
543
신규
289
증가
99
축소
125
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$181만 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$160만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$152만 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$89.2만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$134만 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$114만 |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$111만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.65% |
| 2 | 정보기술 | 24.27% |
| 3 | 산업재 | 9.04% |
| 4 | 금융 | 6.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$93만 | 0.33% |
10,595
+179
| +2% | +US$1.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$92.8만 | 0.33% |
8,636
-175
| -2% | -US$1.75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
78
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$92만 | 0.33% |
1,278
-15
| -1% | -US$1.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
Welltower
WELL
US$1710억
| US$90.8만 | 0.33% |
3,999
-267
| -6% | -US$5.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
Vistra
VST
US$470억
| US$89.7만 | 0.32% |
5,655
-593
| -9% | -US$9.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$89.4만 | 0.32% |
761
+90
| +13% | +US$9.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$84.7만 | 0.3% |
2,014
-66
| -3% | -US$2.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
83
Universal Display
OLED
US$40억
| US$83.7만 | 0.3% |
+9,662
| 신규 | +US$89.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$83.6만 | 0.3% |
15,055
-682
| -4% | -US$4.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$82.8만 | 0.3% |
3,645
+19
| +0.5% | +US$4.24천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$81.2만 | 0.29% |
45,269
-9,707
| -18% | -US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$80.5만 | 0.29% |
3,670
+228
| +7% | +US$4.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$80만 | 0.29% |
1,926
+141
| +8% | +US$5.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$79.4만 | 0.29% |
3,125
+54
| +2% | +US$1.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$78.1만 | 0.28% |
10,338
-256
| -2% | -US$2.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
91
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$77.8만 | 0.28% |
1,959
+792
| +68% | +US$31.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$77.6만 | 0.28% |
8,514
+849
| +11% | +US$7.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$77.6만 | 0.28% |
43,765
-5
| -0% | -US$74 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
American Express
AXP
US$2115억
| US$77.4만 | 0.28% |
2,287
+25
| +1% | +US$8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$76.3만 | 0.27% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
KLA
KLAC
US$1900억
| US$75.7만 | 0.27% |
2,510
-300
| -11% | -US$5.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
97
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$75.6만 | 0.27% |
7,062
+3
| +0% | +US$307 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$74만 | 0.27% |
6,619
-117
| -2% | -US$1.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
99
Amcor
AMCR
US$213억
| US$73.6만 | 0.26% |
16,974
-19,904
| -54% | -US$79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
100
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$72.8만 | 0.26% |
1,975
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Custom Index Systems의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Custom Index Systems 측은 US$2.78억 상당의 543개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Custom Index Systems 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1677만 규모를 투입해 신규 포지션 289개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hewlett Packard 주식으로, 42,055주를 보유했으며 가치는 US$190만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Argan 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- Custom Index Systems의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$190만 상당의 42,055주를 매수했어요.
- Custom Index Systems 측이 2026년 2분기에 Chord Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Custom Index Systems의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Argan이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Custom Index Systems 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI BIC ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Custom Index Systems의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 23% 비중을 차지해요.
- Custom Index Systems 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 289개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Custom Index Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Custom Index Systems의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.