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CIS
Custom Index Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
57.09%
推定1年リターン
41.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.22%
1年予想リターン
+41.79%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$4869万
(+21%)
資金フロー
+$1677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.05%
保有額
543
新規
289
買い増し
99
減少
125
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+$181万 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+$160万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$152万 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+$89.2万 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+$134万 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+$114万 |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+$111万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$93.7万 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+$79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.65% |
| 2 | 情報技術 | 24.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.04% |
| 4 | 金融 | 6.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $93万 | 0.33% |
10,595
+179
| +2% | +$1.62万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
77
AXIS Capital
AXS
$75.2億
| $92.8万 | 0.33% |
8,636
-175
| -2% | -$1.75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
78
Quanta Services
PWR
$935億
| $92万 | 0.33% |
1,278
-15
| -1% | -$1.03万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
Welltower
WELL
$1721億
| $90.8万 | 0.33% |
3,999
-267
| -6% | -$5.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
80
Vistra
VST
$464億
| $89.7万 | 0.32% |
5,655
-593
| -9% | -$9.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
GE Vernova
GEV
$2271億
| $89.4万 | 0.32% |
761
+90
| +13% | +$9.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $84.7万 | 0.3% |
2,014
-66
| -3% | -$2.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
83
Universal Display
OLED
$37.8億
| $83.7万 | 0.3% |
+9,662
| 新規 | +$89.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Baker Hughes
BKR
$548億
| $83.6万 | 0.3% |
15,055
-682
| -4% | -$4.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $82.8万 | 0.3% |
3,645
+19
| +0.5% | +$4,244 |
2023 Q4
10四半期
|
|
86
SoFi Technologies
SOFI
$217億
| $81.2万 | 0.29% |
45,269
-9,707
| -18% | -$16.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $80.5万 | 0.29% |
3,670
+228
| +7% | +$4.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
88
Motorola Solutions
MSI
$813億
| $80万 | 0.29% |
1,926
+141
| +8% | +$5.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $79.4万 | 0.29% |
3,125
+54
| +2% | +$1.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $78.1万 | 0.28% |
10,338
-256
| -2% | -$2.17万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
91
Analog Devices
ADI
$2021億
| $77.8万 | 0.28% |
1,959
+792
| +68% | +$31.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
92
Microchip Technology
MCHP
$420億
| $77.6万 | 0.28% |
8,514
+849
| +11% | +$7.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Kohl's
KSS
$27.6億
| $77.6万 | 0.28% |
43,765
-5
| -0% | -$74 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
American Express
AXP
$2140億
| $77.4万 | 0.28% |
2,287
+25
| +1% | +$8,004 |
2023 Q4
10四半期
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
$2564億
| $76.3万 | 0.27% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
KLA
KLAC
$2058億
| $75.7万 | 0.27% |
2,510
-300
| -11% | -$5.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
97
Pinnacle West Capital
PNW
$129億
| $75.6万 | 0.27% |
7,062
+3
| +0% | +$307 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Performance Food Group
PFGC
$156億
| $74万 | 0.27% |
6,619
-117
| -2% | -$1.11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
99
Amcor
AMCR
$219億
| $73.6万 | 0.26% |
16,974
-19,904
| -54% | -$79万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $72.8万 | 0.26% |
1,975
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Custom Index Systemsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Custom Index Systemsは543銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.3億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Custom Index Systemsは2026年第2四半期に純新規資金として$1677万を投じ、新たに289銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHewlett Packardで、保有株数は42,055株、評価額は$190万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はArganで、推定$114万相当を売却しました。
- Custom Index Systemsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は42,055株、評価額は$190万でした。
- Custom Index Systemsは2026年第2四半期にChord Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
- Custom Index Systemsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArganで、推定$114万相当を減らしました。
- Custom Index Systemsは2026年第2四半期にiShares MSCI BIC ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Custom Index Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの23%を占めています。
- Custom Index Systemsは2026年第2四半期に新たに289件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Custom Index Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCustom Index Systemsの 13F報告書 に基づいています。