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CIS
Custom Index Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
57.09%
推定1年リターン
41.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.22%
1年予想リターン
+41.79%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$4869万
(+21%)
資金フロー
+$1677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.05%
保有額
543
新規
289
買い増し
99
減少
125
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+$181万 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+$160万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$152万 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+$89.2万 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+$134万 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+$114万 |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+$111万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$93.7万 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+$79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.65% |
| 2 | 情報技術 | 24.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.04% |
| 4 | 金融 | 6.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1458万 | 5.24% |
50,394
-42
| -0.1% | -$1.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $964万 | 3.47% |
48,191
-189
| -0.4% | -$3.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $665万 | 2.39% |
97,269
-4,068
| -4% | -$26.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$6.87億
| $530万 | 1.91% |
211,261
+2,350
| +1% | +$5.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $505万 | 1.81% |
14,288
-20
| -0.1% | -$7,148 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $494万 | 1.78% |
4,284
-895
| -17% | -$67.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $490万 | 1.76% |
64,031
-12,095
| -16% | -$93.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Argan
AGX
$48.5億
| $460万 | 1.65% |
5,756
-1,710
| -23% | -$114万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $431万 | 1.55% |
108,584
+19,574
| +22% | +$79.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $417万 | 1.5% |
10,574
-1,113
| -10% | -$40.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $406万 | 1.46% |
32,702
-1,866
| -5% | -$22.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $402万 | 1.44% |
29,223
-288
| -1% | -$3.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $389万 | 1.4% |
10,895
+106
| +1% | +$3.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $387万 | 1.39% |
8,926
+60
| +0.7% | +$1.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $358万 | 1.29% |
9,590
-573
| -6% | -$23.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $345万 | 1.24% |
14,464
+173
| +1% | +$4.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $335万 | 1.2% |
80,106
-2,588
| -3% | -$10.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $322万 | 1.16% |
61,082
+10,631
| +21% | +$55.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $307万 | 1.1% |
12,660
-147
| -1% | -$3.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $299万 | 1.08% |
7,919
-352
| -4% | -$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $283万 | 1.02% |
47,458
+10,807
| +29% | +$63.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $249万 | 0.89% |
71,423
-4,860
| -6% | -$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
23
Roku
ROKU
$230億
| $239万 | 0.86% |
17,292
+13,157
| +318% | +$160万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $227万 | 0.82% |
19,876
+13,382
| +206% | +$181万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.14兆
| $226万 | 0.81% |
4,733
-304
| -6% | -$12.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
SI
GK
EWP
YWS
OF
FAM
SWM
FFG
Custom Index Systemsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Custom Index Systemsは543銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.3億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Custom Index Systemsは2026年第2四半期に純新規資金として$1677万を投じ、新たに289銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHewlett Packardで、保有株数は42,055株、評価額は$190万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はArganで、推定$114万相当を売却しました。
- Custom Index Systemsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は42,055株、評価額は$190万でした。
- Custom Index Systemsは2026年第2四半期にChord Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
- Custom Index Systemsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArganで、推定$114万相当を減らしました。
- Custom Index Systemsは2026年第2四半期にiShares MSCI BIC ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Custom Index Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの23%を占めています。
- Custom Index Systemsは2026年第2四半期に新たに289件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Custom Index Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCustom Index Systemsの 13F報告書 に基づいています。