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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 528 mil | 0,19% |
4.888
-17
| -0,3% | -US$ 1,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 526 mil | 0,19% |
1.947
-6
| -0,3% | -US$ 1,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 523 mil | 0,19% |
264
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 522 mil | 0,19% |
5.512
-19
| -0,3% | -US$ 2,01 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 522 mil | 0,19% |
4.604
-16
| -0,3% | -US$ 1,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 522 mil | 0,19% |
444
-1
| -0,2% | -US$ 1,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Savara
SVRA
US$ 914 mi
| US$ 516 mil | 0,19% |
83.811
-292
| -0,3% | -US$ 1,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 513 mil | 0,18% |
1.496
-5
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 512 mil | 0,18% |
1.550
-5
| -0,3% | -US$ 1,52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 832 mi
| US$ 511 mil | 0,18% |
28.061
-97
| -0,3% | -US$ 1,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 508 mil | 0,18% |
3.488
-12
| -0,3% | -US$ 1,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 508 mil | 0,18% |
3.631
-12
| -0,3% | -US$ 1,59 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 508 mil | 0,18% |
1.421
-4
| -0,3% | -US$ 1,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 507 mil | 0,18% |
2.529
-8
| -0,3% | -US$ 1,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 506 mil | 0,18% |
4.300
-14
| -0,3% | -US$ 1,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 504 mil | 0,18% |
64.715
-6.719
| -9% | -US$ 48,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 504 mil | 0,18% |
1.589
-5
| -0,3% | -US$ 1,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 503 mil | 0,18% |
1.210
-4
| -0,3% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 503 mil | 0,18% |
1.510
-5
| -0,3% | -US$ 1,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 502 mil | 0,18% |
3.681
-12
| -0,3% | -US$ 1,47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 502 mil | 0,18% |
4.119
-14
| -0,3% | -US$ 1,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 501 mil | 0,18% |
5.018
-17
| -0,3% | -US$ 1,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 501 mil | 0,18% |
924
-3
| -0,3% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 496 mil | 0,18% |
66.805
-232
| -0,3% | -US$ 1,54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 495 mil | 0,18% |
980
-3
| -0,3% | -US$ 1,31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.