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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 491 mil | 0,18% |
5.256
-18
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 491 mil | 0,18% |
6.363
-22
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Sana Biotechnology
SANA
US$ 680 mi
| US$ 489 mil | 0,18% |
140.217
-488
| -0,3% | -US$ 1,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 489 mil | 0,18% |
2.531
-8
| -0,3% | -US$ 1,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 487 mil | 0,18% |
2.291
-7
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
| US$ 483 mil | 0,17% |
2.787
-9
| -0,3% | -US$ 1,42 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 483 mil | 0,17% |
12.382
-43
| -0,3% | -US$ 1,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 482 mil | 0,17% |
2.028
-7
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 482 mil | 0,17% |
7.023
-24
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 480 mil | 0,17% |
967
-3
| -0,3% | -US$ 1,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 480 mil | 0,17% |
932
-3
| -0,3% | -US$ 1,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 480 mil | 0,17% |
2.087
-7
| -0,3% | -US$ 1,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 480 mil | 0,17% |
5.507
-19
| -0,3% | -US$ 1,65 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| US$ 475 mil | 0,17% |
33.353
-116
| -0,3% | -US$ 1,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 475 mil | 0,17% |
1.640
-5
| -0,3% | -US$ 1,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 813 mi
| US$ 474 mil | 0,17% |
24.335
-84
| -0,3% | -US$ 1,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 469 mil | 0,17% |
947
-3
| -0,3% | -US$ 1,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 468 mil | 0,17% |
1.021
-3
| -0,3% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
169
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 467 mil | 0,17% |
909
-3
| -0,3% | -US$ 1,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 467 mil | 0,17% |
648
-2
| -0,3% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
171
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 465 mil | 0,17% |
1.390
-4
| -0,3% | -US$ 1,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
172
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 463 mil | 0,17% |
1.564
-5
| -0,3% | -US$ 1,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 463 mil | 0,17% |
649
-2
| -0,3% | -US$ 1,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 462 mil | 0,17% |
1.394
-4
| -0,3% | -US$ 1,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
| US$ 462 mil | 0,17% |
851
-2
| -0,2% | -US$ 1,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.