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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 412 mil | 0,15% |
1.304
-4
| -0,3% | -US$ 1,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 412 mil | 0,15% |
496
-1
| -0,2% | -US$ 846 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 411 mil | 0,15% |
1.153
-4
| -0,3% | -US$ 1,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 409 mil | 0,15% |
1.832
-6
| -0,3% | -US$ 1,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 406 mil | 0,15% |
12.029
-41
| -0,3% | -US$ 1,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 405 mil | 0,15% |
1.083
-3
| -0,3% | -US$ 939 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 403 mil | 0,14% |
1.916
-6
| -0,3% | -US$ 1,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
Kemper
KMPR
US$ 1,72 bi
| US$ 403 mil | 0,14% |
14.938
-52
| -0,3% | -US$ 1,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 401 mil | 0,14% |
2.841
-9
| -0,3% | -US$ 1,33 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 400 mil | 0,14% |
5.068
-17
| -0,3% | -US$ 1,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 400 mil | 0,14% |
2.643
-9
| -0,3% | -US$ 1,35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,08 bi
| US$ 399 mil | 0,14% |
4.807
-16
| -0,3% | -US$ 1,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 396 mil | 0,14% |
931
-3
| -0,3% | -US$ 1,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 395 mil | 0,14% |
3.952
-13
| -0,3% | -US$ 1,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
BrightView Holdings
BV
US$ 976 mi
| US$ 390 mil | 0,14% |
27.520
-95
| -0,3% | -US$ 1,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 388 mil | 0,14% |
742
-2
| -0,3% | -US$ 1,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 388 mil | 0,14% |
3.069
-10
| -0,3% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 387 mil | 0,14% |
1.283
-4
| -0,3% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 386 mil | 0,14% |
2.644
-9
| -0,3% | -US$ 1,27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 382 mil | 0,14% |
726
-2
| -0,3% | -US$ 1,12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 382 mil | 0,14% |
1.212
-4
| -0,3% | -US$ 1,26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 381 mil | 0,14% |
2.763
-9
| -0,3% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 380 mil | 0,14% |
3.810
-13
| -0,3% | -US$ 1,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,14 bi
| US$ 377 mil | 0,14% |
9.056
-31
| -0,3% | -US$ 1,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
Quanex
NX
US$ 866 mi
| US$ 376 mil | 0,14% |
20.176
-70
| -0,3% | -US$ 1,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.