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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Astronics
ATRO
US$ 2,65 bi
| US$ 376 mil | 0,14% |
4.623
-925
| -17% | -US$ 63,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 373 mil | 0,13% |
2.743
-9
| -0,3% | -US$ 1,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 364 mil | 0,13% |
38.274
-133
| -0,3% | -US$ 1,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 363 mil | 0,13% |
17.760
-61
| -0,3% | -US$ 977 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 363 mil | 0,13% |
480
-1
| -0,2% | -US$ 793 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
231
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 362 mil | 0,13% |
1.337
-4
| -0,3% | -US$ 1,01 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
232
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 361 mil | 0,13% |
1.520
-5
| -0,3% | -US$ 1,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
9.220
-32
| -0,3% | -US$ 1,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
234
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
901
-3
| -0,3% | -US$ 1,31 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
Construction Partners
ROAD
US$ 4,69 bi
| US$ 352 mil | 0,13% |
2.964
-10
| -0,3% | -US$ 1,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,28 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
32.216
-112
| -0,3% | -US$ 1,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
1.864
-6
| -0,3% | -US$ 1,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 346 mil | 0,12% |
1.547
-5
| -0,3% | -US$ 1,07 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 346 mil | 0,12% |
4.839
-16
| -0,3% | -US$ 1,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 341 mil | 0,12% |
2.293
-7
| -0,3% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
1.747
-6
| -0,3% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
242
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 338 mil | 0,12% |
2.826
-9
| -0,3% | -US$ 1,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
243
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 330 mil | 0,12% |
2.411
-8
| -0,3% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 328 mil | 0,12% |
1.515
-5
| -0,3% | -US$ 1,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
829
-2
| -0,2% | -US$ 846 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
246
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 322 mil | 0,12% |
2.559
-8
| -0,3% | -US$ 984 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
1.423
-4
| -0,3% | -US$ 890 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 692 mi
| US$ 314 mil | 0,11% |
14.871
-51
| -0,3% | -US$ 1,26 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
249
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
2.915
-10
| -0,3% | -US$ 1,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
5.662
-19
| -0,3% | -US$ 1,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.