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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
2.626
-9
| -0,3% | -US$ 814 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
277
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 212 mil | 0,08% |
+616
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
2.904
-10
| -0,3% | -US$ 693 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
279
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
+804
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
280
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
+817
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
3.698
-12
| -0,3% | -US$ 714 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
+762
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 203 mil | 0,07% |
2.291
-7
| -0,3% | -US$ 608 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 203 mil | 0,07% |
1.968
-6
| -0,3% | -US$ 797 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
285
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 201 mil | 0,07% |
843
-2
| -0,2% | -US$ 498 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 201 mil | 0,07% |
1.168
-4
| -0,3% | -US$ 716 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
287
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 200 mil | 0,07% |
+719
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 196 mil | 0,07% |
31.066
-108
| -0,3% | -US$ 916 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 192 mil | 0,07% |
84.965
-296
| -0,3% | -US$ 1,62 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 155 mi
| US$ 176 mil | 0,06% |
80.160
-279
| -0,3% | -US$ 824 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
291
Uniti Group
UNIT
US$ 1,36 bi
| US$ 163 mil | 0,06% |
14.226
-49
| -0,3% | -US$ 556 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Dakota Gold
DC
US$ 739 mi
| US$ 142 mil | 0,05% |
33.307
-116
| -0,3% | -US$ 626 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
AGNT Inc
AGNT
US$ 640 mi
| US$ 97,5 mil | 0,04% |
18.020
-62
| -0,3% | -US$ 342 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
| US$ 38,7 mil | 0,01% |
12.575
-43
| -0,3% | -US$ 547 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
295
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,57 bi
| – | – |
-8.190
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
|
296
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| – | – |
-4.134
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
297
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-1.761
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
|
298
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-730
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
299
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| – | – |
-2.334
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
300
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| – | – |
-3.478
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.