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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$21.3만 | 0.08% |
2,626
-9
| -0.3% | -US$814 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
277
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$21.2만 | 0.08% |
+616
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$21만 | 0.08% |
2,904
-10
| -0.3% | -US$693 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
279
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$20.9만 | 0.08% |
+804
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
280
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$20.9만 | 0.08% |
+817
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$20.7만 | 0.07% |
3,698
-12
| -0.3% | -US$714 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$20.4만 | 0.07% |
+762
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Veralto
VLTO
US$246억
| US$20.3만 | 0.07% |
2,291
-7
| -0.3% | -US$608 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
284
Leidos
LDOS
US$157억
| US$20.3만 | 0.07% |
1,968
-6
| -0.3% | -US$797 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
285
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$20.1만 | 0.07% |
843
-2
| -0.2% | -US$498 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
286
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$20.1만 | 0.07% |
1,168
-4
| -0.3% | -US$716 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
287
Ecolab
ECL
US$810억
| US$20만 | 0.07% |
+719
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$19.6만 | 0.07% |
31,066
-108
| -0.3% | -US$916 |
2026 Q1
1분기
|
|
289
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$19.2만 | 0.07% |
84,965
-296
| -0.3% | -US$1.62천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.55억
| US$17.6만 | 0.06% |
80,160
-279
| -0.3% | -US$824 |
2026 Q1
1분기
|
|
291
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$16.3만 | 0.06% |
14,226
-49
| -0.3% | -US$556 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
292
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| US$14.2만 | 0.05% |
33,307
-116
| -0.3% | -US$626 |
2026 Q1
1분기
|
|
293
AGNT Inc
AGNT
US$6.4억
| US$9.7만 | 0.04% |
18,020
-62
| -0.3% | -US$342 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
294
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$3.87만 | 0.01% |
12,575
-43
| -0.3% | -US$547 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
295
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| – | – |
-8,190
| 청산됨 | -US$31.7만 | – |
|
|
296
Celanese
CE
US$52.1억
| – | – |
-4,134
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
297
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-1,761
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
|
298
Intuit
INTU
US$869억
| – | – |
-730
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
299
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| – | – |
-2,334
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
300
Ovintiv
OVV
US$192억
| – | – |
-3,478
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.