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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FedEx
FDX
US$695억
| US$30.2만 | 0.11% |
966
-3
| -0.3% | -US$1.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
252
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$30.1만 | 0.11% |
119,882
-417
| -0.3% | -US$1.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
253
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$29.9만 | 0.11% |
+484
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
254
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$29만 | 0.1% |
2,559
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
255
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$28.6만 | 0.1% |
2,699
-9
| -0.3% | -US$990 |
2026 Q1
1분기
|
|
256
Nucor
NUE
US$581억
| US$26.8만 | 0.1% |
1,204
-4
| -0.3% | -US$905 |
2026 Q1
1분기
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$26.5만 | 0.1% |
521
-1
| -0.2% | -US$541 |
2026 Q1
1분기
|
|
258
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$25.7만 | 0.09% |
1,119
-3
| -0.3% | -US$703 |
2026 Q1
1분기
|
|
259
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$25.6만 | 0.09% |
20,496
-71
| -0.3% | -US$951 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$25만 | 0.09% |
670
-2
| -0.3% | -US$731 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
261
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$24.4만 | 0.09% |
+7,400
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$24.2만 | 0.09% |
32,155
-112
| -0.3% | -US$886 |
2026 Q1
1분기
|
|
263
Critical Metals Corp
CRML
US$10.2억
| US$23.7만 | 0.09% |
23,088
-80
| -0.3% | -US$856 |
2026 Q1
1분기
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$23.6만 | 0.08% |
463
-1
| -0.2% | -US$577 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
265
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$23.1만 | 0.08% |
1,904
-6
| -0.3% | -US$668 |
2026 Q1
1분기
|
|
266
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$22.8만 | 0.08% |
816
-2
| -0.2% | -US$668 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$22.6만 | 0.08% |
3,408
-11
| -0.3% | -US$931 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
268
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$22.6만 | 0.08% |
2,110
-7
| -0.3% | -US$716 |
2026 Q1
1분기
|
|
269
Edison International
EIX
US$215억
| US$22.4만 | 0.08% |
3,012
-10
| -0.3% | -US$713 |
2026 Q1
1분기
|
|
270
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$22.4만 | 0.08% |
3,214
-11
| -0.3% | -US$731 |
2026 Q1
1분기
|
|
271
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$21.9만 | 0.08% |
1,440
-5
| -0.3% | -US$730 |
2026 Q1
1분기
|
|
272
Ameren
AEE
US$294억
| US$21.9만 | 0.08% |
1,938
-6
| -0.3% | -US$663 |
2026 Q1
1분기
|
|
273
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$21.5만 | 0.08% |
1,180
-4
| -0.3% | -US$836 |
2026 Q1
1분기
|
|
274
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$21.5만 | 0.08% |
7,269
-25
| -0.3% | -US$822 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$21.5만 | 0.08% |
3,809
-13
| -0.3% | -US$667 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.