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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 302.484 $ | 0,11 % |
966
-3
| -0,3 % | -1.090 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
252
Eve Holding
EVEX
565 Mio. $
| 300.904 $ | 0,11 % |
119.882
-417
| -0,3 % | -1.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
253
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 298.551 $ | 0,11 % |
+484
| Neu | +227.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 290.421 $ | 0,1 % |
2.559
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 285.770 $ | 0,1 % |
2.699
-9
| -0,3 % | -990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
256
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 268.191 $ | 0,1 % |
1.204
-4
| -0,3 % | -905 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 265.429 $ | 0,1 % |
521
-1
| -0,2 % | -541 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 256.766 $ | 0,09 % |
1.119
-3
| -0,3 % | -703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
259
Olema Pharmaceuticals
OLMA
576 Mio. $
| 256.405 $ | 0,09 % |
20.496
-71
| -0,3 % | -951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
260
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 250.312 $ | 0,09 % |
670
-2
| -0,3 % | -731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
261
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
| 243.756 $ | 0,09 % |
+7.400
| Neu | +206.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 242.449 $ | 0,09 % |
32.155
-112
| -0,3 % | -886 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
263
Critical Metals Corp
CRML
1,02 Mrd. $
| 236.652 $ | 0,09 % |
23.088
-80
| -0,3 % | -856 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 235.811 $ | 0,08 % |
463
-1
| -0,2 % | -577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
265
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 230.936 $ | 0,08 % |
1.904
-6
| -0,3 % | -668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 228.390 $ | 0,08 % |
816
-2
| -0,2 % | -668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
267
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 226.359 $ | 0,08 % |
3.408
-11
| -0,3 % | -931 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
268
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 225.770 $ | 0,08 % |
2.110
-7
| -0,3 % | -716 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
269
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 224.243 $ | 0,08 % |
3.012
-10
| -0,3 % | -713 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
270
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 223.855 $ | 0,08 % |
3.214
-11
| -0,3 % | -731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
271
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 219.413 $ | 0,08 % |
1.440
-5
| -0,3 % | -730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 219.072 $ | 0,08 % |
1.938
-6
| -0,3 % | -663 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
273
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 215.362 $ | 0,08 % |
1.180
-4
| -0,3 % | -836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
274
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| 215.308 $ | 0,08 % |
7.269
-25
| -0,3 % | -822 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
275
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 214.637 $ | 0,08 % |
3.809
-13
| -0,3 % | -667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .