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Optimize Financial Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+227.878 $
2
WKC-Symbol
World Kinect Corp
WKC
+206.026 $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+200.574 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+197.958 $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+196.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+478.703 $
2
SLNO-Symbol
Soleno Therapeutics
SLNO
+373.938 $
3
EFOR-Symbol
Everforth Inc
EFOR
+317.035 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+315.637 $
5
CE-Symbol
Celanese
CE
+271.893 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 57,88 %
2 Gesundheitswesen 9,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,12 %
4 Industrie 7,91 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRA-Symbol
301
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
– –
-19.365
Geschlossen -478.703 $ –
SLNO-Symbol
302
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
– –
-11.169
Geschlossen -373.938 $ –
SR-Symbol
303
Spire
SR
4,85 Mrd. $
– –
-2.351
Geschlossen -212.860 $ –
VAL-Symbol
304
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
– –
-2.072
Geschlossen -203.139 $ –
9 10 11 12
13

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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
  • Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .