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Optimize Financial Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+227.878 $
2
WKC-Symbol
World Kinect Corp
WKC
+206.026 $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+200.574 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+197.958 $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+196.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+478.703 $
2
SLNO-Symbol
Soleno Therapeutics
SLNO
+373.938 $
3
EFOR-Symbol
Everforth Inc
EFOR
+317.035 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+315.637 $
5
CE-Symbol
Celanese
CE
+271.893 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 57,88 %
2 Gesundheitswesen 9,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,12 %
4 Industrie 7,91 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCC-Symbol
276
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
213.126 $ 0,08 %
2.626
-9
-0,3 % -814 $
2026 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
277
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
212.101 $ 0,08 %
+616
Neu +196.779 $
2026 Q2
0 Quartale
ES-Symbol
278
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
209.872 $ 0,08 %
2.904
-10
-0,3 % -693 $
2026 Q1
1 Quartal
VLO-Symbol
279
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
209.394 $ 0,08 %
+804
Neu +197.958 $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
280
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
208.882 $ 0,08 %
+817
Neu +200.574 $
2026 Q2
0 Quartale
PARR-Symbol
281
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
207.384 $ 0,07 %
3.698
-12
-0,3 % -714 $
2026 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
282
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
204.323 $ 0,07 %
+762
Neu +195.811 $
2026 Q2
0 Quartale
VLTO-Symbol
283
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
203.166 $ 0,07 %
2.291
-7
-0,3 % -608 $
2025 Q3
3 Quartale
LDOS-Symbol
284
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
202.645 $ 0,07 %
1.968
-6
-0,3 % -797 $
2025 Q3
3 Quartale
LNG-Symbol
285
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
201.485 $ 0,07 %
843
-2
-0,2 % -498 $
2025 Q3
3 Quartale
ATO-Symbol
286
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
201.211 $ 0,07 %
1.168
-4
-0,3 % -716 $
2025 Q1
5 Quartale
ECL-Symbol
287
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
200.321 $ 0,07 %
+719
Neu +189.365 $
2026 Q2
0 Quartale
TROX-Symbol
288
Tronox
TROX
554 Mio. $
195.716 $ 0,07 %
31.066
-108
-0,3 % -916 $
2026 Q1
1 Quartal
HTZ-Symbol
289
Hertz
HTZ
617 Mio. $
192.446 $ 0,07 %
84.965
-296
-0,3 % -1.616 $
2025 Q3
3 Quartale
CMPX-Symbol
290
Compass Therapeutics
CMPX
155 Mio. $
175.550 $ 0,06 %
80.160
-279
-0,3 % -824 $
2026 Q1
1 Quartal
UNIT-Symbol
291
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
163.172 $ 0,06 %
14.226
-49
-0,3 % -556 $
2024 Q4
6 Quartale
DC-Symbol
292
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
141.888 $ 0,05 %
33.307
-116
-0,3 % -626 $
2026 Q1
1 Quartal
AGNT-Symbol
293
AGNT Inc
AGNT
640 Mio. $
97.488 $ 0,04 %
18.020
-62
-0,3 % -342 $
2024 Q4
6 Quartale
SOC-Symbol
294
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
38.731 $ 0,01 %
12.575
-43
-0,3 % -547 $
2026 Q1
1 Quartal
EFOR-Symbol
295
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
– –
-8.190
Geschlossen -317.035 $ –
CE-Symbol
296
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
– –
-4.134
Geschlossen -271.893 $ –
CF-Symbol
297
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
– –
-1.761
Geschlossen -228.648 $ –
INTU-Symbol
298
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
– –
-730
Geschlossen -315.637 $ –
NFG-Symbol
299
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
– –
-2.334
Geschlossen -219.303 $ –
OVV-Symbol
300
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
– –
-3.478
Geschlossen -206.454 $ –
9 10 11
12
13

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YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GK
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
AA
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
  • Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .