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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Astronics
ATRO
2,65 Mrd. $
| 375.665 $ | 0,14 % |
4.623
-925
| -17 % | -63.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 372.966 $ | 0,13 % |
2.743
-9
| -0,3 % | -1.287 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
| 363.986 $ | 0,13 % |
38.274
-133
| -0,3 % | -1.583 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
229
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 363.370 $ | 0,13 % |
17.760
-61
| -0,3 % | -977 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
230
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 362.688 $ | 0,13 % |
480
-1
| -0,2 % | -793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 361.699 $ | 0,13 % |
1.337
-4
| -0,3 % | -1.006 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
232
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 360.742 $ | 0,13 % |
1.520
-5
| -0,3 % | -1.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 358.474 $ | 0,13 % |
9.220
-32
| -0,3 % | -1.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
234
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 358.310 $ | 0,13 % |
901
-3
| -0,3 % | -1.311 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
235
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 352.034 $ | 0,13 % |
2.964
-10
| -0,3 % | -1.187 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,28 Mrd. $
| 348.899 $ | 0,13 % |
32.216
-112
| -0,3 % | -1.016 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 348.717 $ | 0,13 % |
1.864
-6
| -0,3 % | -1.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 346.451 $ | 0,12 % |
1.547
-5
| -0,3 % | -1.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 345.505 $ | 0,12 % |
4.839
-16
| -0,3 % | -1.409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
240
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 340.946 $ | 0,12 % |
2.293
-7
| -0,3 % | -1.138 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 340.455 $ | 0,12 % |
1.747
-6
| -0,3 % | -1.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
242
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 338.272 $ | 0,12 % |
2.826
-9
| -0,3 % | -1.046 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
243
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 330.186 $ | 0,12 % |
2.411
-8
| -0,3 % | -1.208 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
244
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 327.952 $ | 0,12 % |
1.515
-5
| -0,3 % | -1.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
245
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 323.219 $ | 0,12 % |
829
-2
| -0,2 % | -846 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
246
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 322.434 $ | 0,12 % |
2.559
-8
| -0,3 % | -984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
247
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 317.158 $ | 0,11 % |
1.423
-4
| -0,3 % | -890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
Nano Nuclear Energy
NNE
692 Mio. $
| 314.373 $ | 0,11 % |
14.871
-51
| -0,3 % | -1.256 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
249
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 304.705 $ | 0,11 % |
2.915
-10
| -0,3 % | -1.065 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
| 304.389 $ | 0,11 % |
5.662
-19
| -0,3 % | -1.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .