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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Astronics
ATRO
$26.5億
| $37.6万 | 0.14% |
4,623
-925
| -17% | -$6.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
227
Kirby Corp
KEX
$72億
| $37.3万 | 0.13% |
2,743
-9
| -0.3% | -$1,287 |
2026 Q1
1四半期
|
|
228
Omeros
OMER
$11.7億
| $36.4万 | 0.13% |
38,274
-133
| -0.3% | -$1,583 |
2026 Q1
1四半期
|
|
229
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $36.3万 | 0.13% |
17,760
-61
| -0.3% | -$977 |
2025 Q3
3四半期
|
|
230
McKesson
MCK
$1172億
| $36.3万 | 0.13% |
480
-1
| -0.2% | -$793 |
2026 Q1
1四半期
|
|
231
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $36.2万 | 0.13% |
1,337
-4
| -0.3% | -$1,006 |
2025 Q3
3四半期
|
|
232
Ferguson
FERG
$448億
| $36.1万 | 0.13% |
1,520
-5
| -0.3% | -$1,206 |
2026 Q1
1四半期
|
|
233
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $35.8万 | 0.13% |
9,220
-32
| -0.3% | -$1,385 |
2026 Q1
1四半期
|
|
234
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $35.8万 | 0.13% |
901
-3
| -0.3% | -$1,311 |
2025 Q3
3四半期
|
|
235
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $35.2万 | 0.13% |
2,964
-10
| -0.3% | -$1,187 |
2026 Q1
1四半期
|
|
236
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$12.8億
| $34.9万 | 0.13% |
32,216
-112
| -0.3% | -$1,016 |
2025 Q3
3四半期
|
|
237
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $34.9万 | 0.13% |
1,864
-6
| -0.3% | -$1,103 |
2026 Q1
1四半期
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $34.6万 | 0.12% |
1,547
-5
| -0.3% | -$1,069 |
2025 Q3
3四半期
|
|
239
Netflix
NFLX
$2937億
| $34.6万 | 0.12% |
4,839
-16
| -0.3% | -$1,409 |
2024 Q4
6四半期
|
|
240
Universal Health Services
UHS
$109億
| $34.1万 | 0.12% |
2,293
-7
| -0.3% | -$1,138 |
2025 Q3
3四半期
|
|
241
ResMed
RMD
$336億
| $34万 | 0.12% |
1,747
-6
| -0.3% | -$1,244 |
2025 Q3
3四半期
|
|
242
AGCO
AGCO
$72.6億
| $33.8万 | 0.12% |
2,826
-9
| -0.3% | -$1,046 |
2025 Q3
3四半期
|
|
243
Broadridge
BR
$198億
| $33万 | 0.12% |
2,411
-8
| -0.3% | -$1,208 |
2024 Q4
6四半期
|
|
244
Boeing
BA
$1503億
| $32.8万 | 0.12% |
1,515
-5
| -0.3% | -$1,112 |
2026 Q1
1四半期
|
|
245
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $32.3万 | 0.12% |
829
-2
| -0.2% | -$846 |
2025 Q3
3四半期
|
|
246
Jacobs Solutions
J
$165億
| $32.2万 | 0.12% |
2,559
-8
| -0.3% | -$984 |
2026 Q1
1四半期
|
|
247
Waste Management
WM
$907億
| $31.7万 | 0.11% |
1,423
-4
| -0.3% | -$890 |
2026 Q1
1四半期
|
|
248
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.92億
| $31.4万 | 0.11% |
14,871
-51
| -0.3% | -$1,256 |
2025 Q1
5四半期
|
|
249
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $30.5万 | 0.11% |
2,915
-10
| -0.3% | -$1,065 |
2026 Q1
1四半期
|
|
250
Maximus
MMS
$32.2億
| $30.4万 | 0.11% |
5,662
-19
| -0.3% | -$1,184 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。