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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AAR Corp
AIR
$39.7億
| $46.1万 | 0.17% |
3,226
-11
| -0.3% | -$1,299 |
2026 Q1
1四半期
|
|
177
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.6億
| $46.1万 | 0.17% |
17,661
-61
| -0.3% | -$1,521 |
2026 Q1
1四半期
|
|
178
Labcorp
LH
$258億
| $45.9万 | 0.16% |
1,638
-5
| -0.3% | -$1,314 |
2025 Q3
3四半期
|
|
179
Moody's
MCO
$840億
| $45.6万 | 0.16% |
1,006
-3
| -0.3% | -$1,347 |
2024 Q4
6四半期
|
|
180
Freshpet
FRPT
$32億
| $45.4万 | 0.16% |
7,684
-26
| -0.3% | -$1,488 |
2025 Q3
3四半期
|
|
181
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $45.2万 | 0.16% |
3,409
-11
| -0.3% | -$1,471 |
2024 Q4
6四半期
|
|
182
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.03億
| $45万 | 0.16% |
39,926
-139
| -0.3% | -$1,532 |
2024 Q4
6四半期
|
|
183
Cigna
CI
$799億
| $44.8万 | 0.16% |
1,626
-5
| -0.3% | -$1,413 |
2025 Q3
3四半期
|
|
184
Regal Rexnord
RRX
$103億
| $44.7万 | 0.16% |
1,877
-6
| -0.3% | -$1,254 |
2025 Q3
3四半期
|
|
185
TriNet
TNET
$32.5億
| $44.4万 | 0.16% |
8,974
-31
| -0.3% | -$1,329 |
2026 Q1
1四半期
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $44.1万 | 0.16% |
880
-3
| -0.3% | -$1,440 |
2025 Q3
3四半期
|
|
187
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $43.6万 | 0.16% |
1,168
-4
| -0.3% | -$1,399 |
2025 Q3
3四半期
|
|
188
Amgen
AMGN
$2338億
| $43.3万 | 0.16% |
1,195
-4
| -0.3% | -$1,369 |
2025 Q3
3四半期
|
|
189
Eaton
ETN
$1520億
| $42.9万 | 0.15% |
1,007
-3
| -0.3% | -$1,210 |
2025 Q3
3四半期
|
|
190
Phinia Inc
PHIN
$21.2億
| $42.9万 | 0.15% |
5,208
-18
| -0.3% | -$1,378 |
2025 Q3
3四半期
|
|
191
Trupanion
TRUP
$12.3億
| $42.9万 | 0.15% |
17,300
-60
| -0.3% | -$1,458 |
2026 Q1
1四半期
|
|
192
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $42.8万 | 0.15% |
10,868
-37
| -0.3% | -$1,733 |
2026 Q1
1四半期
|
|
193
S&P Global
SPGI
$1267億
| $42.7万 | 0.15% |
1,049
-3
| -0.3% | -$1,267 |
2024 Q4
6四半期
|
|
194
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $42.4万 | 0.15% |
8,119
-28
| -0.3% | -$1,643 |
2026 Q1
1四半期
|
|
195
Spotify
SPOT
$1091億
| $42.3万 | 0.15% |
921
-3
| -0.3% | -$1,430 |
2026 Q1
1四半期
|
|
196
Houlihan Lokey
HLI
$90.5億
| $42.1万 | 0.15% |
3,142
-10
| -0.3% | -$1,475 |
2025 Q3
3四半期
|
|
197
SPX Corp
SPXC
$83.2億
| $41.9万 | 0.15% |
1,711
-5
| -0.3% | -$1,094 |
2026 Q1
1四半期
|
|
198
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8.01億
| $41.8万 | 0.15% |
27,963
-97
| -0.3% | -$1,346 |
2026 Q1
1四半期
|
|
199
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $41.8万 | 0.15% |
2,914
-10
| -0.3% | -$1,290 |
2026 Q1
1四半期
|
|
200
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $41.5万 | 0.15% |
1,377
-4
| -0.3% | -$1,206 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。