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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AAR Corp
AIR
US$39.6億
| US$46.1萬 | 0.17% |
3,226
-11
| -0.3% | -US$1,299 |
2026 Q1
1季度
|
|
177
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7億
| US$46.1萬 | 0.17% |
17,661
-61
| -0.3% | -US$1,521 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Labcorp
LH
US$259億
| US$45.9萬 | 0.16% |
1,638
-5
| -0.3% | -US$1,314 |
2025 Q3
3個季度
|
|
179
Moody's
MCO
US$833億
| US$45.6萬 | 0.16% |
1,006
-3
| -0.3% | -US$1,347 |
2024 Q4
6個季度
|
|
180
Freshpet
FRPT
US$31.8億
| US$45.4萬 | 0.16% |
7,684
-26
| -0.3% | -US$1,488 |
2025 Q3
3個季度
|
|
181
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$45.2萬 | 0.16% |
3,409
-11
| -0.3% | -US$1,471 |
2024 Q4
6個季度
|
|
182
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.89億
| US$45萬 | 0.16% |
39,926
-139
| -0.3% | -US$1,532 |
2024 Q4
6個季度
|
|
183
Cigna
CI
US$789億
| US$44.8萬 | 0.16% |
1,626
-5
| -0.3% | -US$1,413 |
2025 Q3
3個季度
|
|
184
Regal Rexnord
RRX
US$105億
| US$44.7萬 | 0.16% |
1,877
-6
| -0.3% | -US$1,254 |
2025 Q3
3個季度
|
|
185
TriNet
TNET
US$31.7億
| US$44.4萬 | 0.16% |
8,974
-31
| -0.3% | -US$1,329 |
2026 Q1
1季度
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$44.1萬 | 0.16% |
880
-3
| -0.3% | -US$1,440 |
2025 Q3
3個季度
|
|
187
Advanced Energy
AEIS
US$96.5億
| US$43.6萬 | 0.16% |
1,168
-4
| -0.3% | -US$1,399 |
2025 Q3
3個季度
|
|
188
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$43.3萬 | 0.16% |
1,195
-4
| -0.3% | -US$1,369 |
2025 Q3
3個季度
|
|
189
Eaton
ETN
US$1521億
| US$42.9萬 | 0.15% |
1,007
-3
| -0.3% | -US$1,210 |
2025 Q3
3個季度
|
|
190
Phinia Inc
PHIN
US$20.8億
| US$42.9萬 | 0.15% |
5,208
-18
| -0.3% | -US$1,378 |
2025 Q3
3個季度
|
|
191
Trupanion
TRUP
US$12.1億
| US$42.9萬 | 0.15% |
17,300
-60
| -0.3% | -US$1,458 |
2026 Q1
1季度
|
|
192
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$42.8萬 | 0.15% |
10,868
-37
| -0.3% | -US$1,733 |
2026 Q1
1季度
|
|
193
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$42.7萬 | 0.15% |
1,049
-3
| -0.3% | -US$1,267 |
2024 Q4
6個季度
|
|
194
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$42.4萬 | 0.15% |
8,119
-28
| -0.3% | -US$1,643 |
2026 Q1
1季度
|
|
195
Spotify
SPOT
US$1066億
| US$42.3萬 | 0.15% |
921
-3
| -0.3% | -US$1,430 |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8億
| US$42.1萬 | 0.15% |
3,142
-10
| -0.3% | -US$1,475 |
2025 Q3
3個季度
|
|
197
SPX Corp
SPXC
US$83.4億
| US$41.9萬 | 0.15% |
1,711
-5
| -0.3% | -US$1,094 |
2026 Q1
1季度
|
|
198
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.12億
| US$41.8萬 | 0.15% |
27,963
-97
| -0.3% | -US$1,346 |
2026 Q1
1季度
|
|
199
Herc Holdings
HRI
US$41.6億
| US$41.8萬 | 0.15% |
2,914
-10
| -0.3% | -US$1,290 |
2026 Q1
1季度
|
|
200
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312億
| US$41.5萬 | 0.15% |
1,377
-4
| -0.3% | -US$1,206 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。