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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Penumbra
PEN
US$128億
| US$41.2萬 | 0.15% |
1,304
-4
| -0.3% | -US$1,296 |
2025 Q3
3個季度
|
|
202
Emcor
EME
US$310億
| US$41.2萬 | 0.15% |
496
-1
| -0.2% | -US$846 |
2024 Q4
6個季度
|
|
203
HEICO Corp
HEI
US$427億
| US$41.1萬 | 0.15% |
1,153
-4
| -0.3% | -US$1,217 |
2025 Q3
3個季度
|
|
204
Crane Co
CR
US$116億
| US$40.9萬 | 0.15% |
1,832
-6
| -0.3% | -US$1,131 |
2026 Q1
1季度
|
|
205
ManpowerGroup
MAN
US$20億
| US$40.6萬 | 0.15% |
12,029
-41
| -0.3% | -US$1,255 |
2025 Q3
3個季度
|
|
206
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$40.5萬 | 0.15% |
1,083
-3
| -0.3% | -US$939 |
2025 Q3
3個季度
|
|
207
Steris
STE
US$220億
| US$40.3萬 | 0.14% |
1,916
-6
| -0.3% | -US$1,286 |
2025 Q3
3個季度
|
|
208
Kemper
KMPR
US$17.5億
| US$40.3萬 | 0.14% |
14,938
-52
| -0.3% | -US$1,514 |
2026 Q1
1季度
|
|
209
WEX
WEX
US$63.1億
| US$40.1萬 | 0.14% |
2,841
-9
| -0.3% | -US$1,333 |
2025 Q1
5個季度
|
|
210
Globus Medical
GMED
US$106億
| US$40萬 | 0.14% |
5,068
-17
| -0.3% | -US$1,445 |
2025 Q3
3個季度
|
|
211
Becton Dickinson
BDX
US$528億
| US$40萬 | 0.14% |
2,643
-9
| -0.3% | -US$1,346 |
2026 Q1
1季度
|
|
212
Tutor Perini Cor
TPC
US$41億
| US$39.9萬 | 0.14% |
4,807
-16
| -0.3% | -US$1,287 |
2026 Q1
1季度
|
|
213
Woodward
WWD
US$191億
| US$39.6萬 | 0.14% |
931
-3
| -0.3% | -US$1,138 |
2024 Q4
6個季度
|
|
214
Hexcel
HXL
US$69.1億
| US$39.5萬 | 0.14% |
3,952
-13
| -0.3% | -US$1,177 |
2026 Q1
1季度
|
|
215
BrightView Holdings
BV
US$9.7億
| US$39萬 | 0.14% |
27,520
-95
| -0.3% | -US$1,192 |
2024 Q4
6個季度
|
|
216
Hubbell
HUBB
US$243億
| US$38.8萬 | 0.14% |
742
-2
| -0.3% | -US$1,010 |
2024 Q4
6個季度
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$38.8萬 | 0.14% |
3,069
-10
| -0.3% | -US$1,318 |
2025 Q3
3個季度
|
|
218
Nordson
NDSN
US$182億
| US$38.7萬 | 0.14% |
1,283
-4
| -0.3% | -US$1,135 |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
US$896億
| US$38.6萬 | 0.14% |
2,644
-9
| -0.3% | -US$1,271 |
2026 Q1
1季度
|
|
220
Idexx Laboratories
IDXX
US$440億
| US$38.2萬 | 0.14% |
726
-2
| -0.3% | -US$1,122 |
2025 Q2
4個季度
|
|
221
Stryker
SYK
US$1168億
| US$38.2萬 | 0.14% |
1,212
-4
| -0.3% | -US$1,261 |
2026 Q1
1季度
|
|
222
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108億
| US$38.1萬 | 0.14% |
2,763
-9
| -0.3% | -US$1,277 |
2025 Q3
3個季度
|
|
223
Tradeweb Markets
TW
US$252億
| US$38萬 | 0.14% |
3,810
-13
| -0.3% | -US$1,410 |
2026 Q1
1季度
|
|
224
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1億
| US$37.7萬 | 0.14% |
9,056
-31
| -0.3% | -US$1,333 |
2026 Q1
1季度
|
|
225
Quanex
NX
US$9.02億
| US$37.6萬 | 0.14% |
20,176
-70
| -0.3% | -US$1,292 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。