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Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FedEx
FDX
US$719億
| US$30.2萬 | 0.11% |
966
-3
| -0.3% | -US$1,090 |
2025 Q3
3個季度
|
|
252
Eve Holding
EVEX
US$5.72億
| US$30.1萬 | 0.11% |
119,882
-417
| -0.3% | -US$1,201 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
253
Carpenter Technology
CRS
US$145億
| US$29.9萬 | 0.11% |
+484
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
254
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$29萬 | 0.1% |
2,559
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
255
LCI Industries
LCII
US$21.1億
| US$28.6萬 | 0.1% |
2,699
-9
| -0.3% | -US$990 |
2026 Q1
1季度
|
|
256
Nucor
NUE
US$585億
| US$26.8萬 | 0.1% |
1,204
-4
| -0.3% | -US$905 |
2026 Q1
1季度
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$26.5萬 | 0.1% |
521
-1
| -0.2% | -US$541 |
2026 Q1
1季度
|
|
258
Steel Dynamics
STLD
US$344億
| US$25.7萬 | 0.09% |
1,119
-3
| -0.3% | -US$703 |
2026 Q1
1季度
|
|
259
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.14億
| US$25.6萬 | 0.09% |
20,496
-71
| -0.3% | -US$951 |
2026 Q1
1季度
|
|
260
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213億
| US$25萬 | 0.09% |
670
-2
| -0.3% | -US$731 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
261
World Kinect Corp
WKC
US$18.7億
| US$24.4萬 | 0.09% |
+7,400
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
262
NextDecade
NEXT
US$15.7億
| US$24.2萬 | 0.09% |
32,155
-112
| -0.3% | -US$886 |
2026 Q1
1季度
|
|
263
Critical Metals Corp
CRML
US$9.09億
| US$23.7萬 | 0.09% |
23,088
-80
| -0.3% | -US$856 |
2026 Q1
1季度
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$23.6萬 | 0.08% |
463
-1
| -0.2% | -US$577 |
2025 Q3
3個季度
|
|
265
PPG Industries
PPG
US$251億
| US$23.1萬 | 0.08% |
1,904
-6
| -0.3% | -US$668 |
2026 Q1
1季度
|
|
266
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110億
| US$22.8萬 | 0.08% |
816
-2
| -0.2% | -US$668 |
2026 Q1
1季度
|
|
267
Transmedics
TMDX
US$25億
| US$22.6萬 | 0.08% |
3,408
-11
| -0.3% | -US$931 |
2025 Q3
3個季度
|
|
268
Pinnacle West Capital
PNW
US$129億
| US$22.6萬 | 0.08% |
2,110
-7
| -0.3% | -US$716 |
2026 Q1
1季度
|
|
269
Edison International
EIX
US$223億
| US$22.4萬 | 0.08% |
3,012
-10
| -0.3% | -US$713 |
2026 Q1
1季度
|
|
270
HF Sinclair
DINO
US$217億
| US$22.4萬 | 0.08% |
3,214
-11
| -0.3% | -US$731 |
2026 Q1
1季度
|
|
271
DTE Energy
DTE
US$277億
| US$21.9萬 | 0.08% |
1,440
-5
| -0.3% | -US$730 |
2026 Q1
1季度
|
|
272
Ameren
AEE
US$302億
| US$21.9萬 | 0.08% |
1,938
-6
| -0.3% | -US$663 |
2026 Q1
1季度
|
|
273
HubSpot
HUBS
US$133億
| US$21.5萬 | 0.08% |
1,180
-4
| -0.3% | -US$836 |
2026 Q1
1季度
|
|
274
Blackbaud
BLKB
US$25.6億
| US$21.5萬 | 0.08% |
7,269
-25
| -0.3% | -US$822 |
2026 Q1
1季度
|
|
275
Sonoco
SON
US$49.7億
| US$21.5萬 | 0.08% |
3,809
-13
| -0.3% | -US$667 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CIS
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。