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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
966
-3
| -0,3% | -US$ 1,09 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Eve Holding
EVEX
US$ 565 mi
| US$ 301 mil | 0,11% |
119.882
-417
| -0,3% | -US$ 1,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
253
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 299 mil | 0,11% |
+484
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 290 mil | 0,1% |
2.559
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
LCI Industries
LCII
US$ 2,04 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
2.699
-9
| -0,3% | -US$ 990 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 268 mil | 0,1% |
1.204
-4
| -0,3% | -US$ 905 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
521
-1
| -0,2% | -US$ 541 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 257 mil | 0,09% |
1.119
-3
| -0,3% | -US$ 703 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 576 mi
| US$ 256 mil | 0,09% |
20.496
-71
| -0,3% | -US$ 951 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
670
-2
| -0,3% | -US$ 731 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
261
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,85 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
+7.400
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
32.155
-112
| -0,3% | -US$ 886 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
Critical Metals Corp
CRML
US$ 1,02 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
23.088
-80
| -0,3% | -US$ 856 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 236 mil | 0,08% |
463
-1
| -0,2% | -US$ 577 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 231 mil | 0,08% |
1.904
-6
| -0,3% | -US$ 668 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
816
-2
| -0,2% | -US$ 668 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
267
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 226 mil | 0,08% |
3.408
-11
| -0,3% | -US$ 931 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
268
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 226 mil | 0,08% |
2.110
-7
| -0,3% | -US$ 716 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
3.012
-10
| -0,3% | -US$ 713 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
3.214
-11
| -0,3% | -US$ 731 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
271
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
1.440
-5
| -0,3% | -US$ 730 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
1.938
-6
| -0,3% | -US$ 663 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
1.180
-4
| -0,3% | -US$ 836 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
274
Blackbaud
BLKB
US$ 2,34 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
7.269
-25
| -0,3% | -US$ 822 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
3.809
-13
| -0,3% | -US$ 667 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.