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TWP
Tempus Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
12,62%
Retorno est. (1 ano)
17,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,46%
Retorno est. (3 anos)
+95,02%
Retorno est. (5 anos)
+107,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
301
Nova
19
Aumentada
134
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,24% |
| 2 | Industriais | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 27,4 mi | 5,26% |
87.824
-42
| -0% | -US$ 14,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 20,1 mi | 3,86% |
21.169
-162
| -0,8% | -US$ 161 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,8 mi | 2,65% |
60.528
+1.385
| +2% | +US$ 297 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,2 mi | 2,52% |
39.534
+3.855
| +11% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 12,9 mi | 2,47% |
582.814
+87.791
| +18% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12,4 mi | 2,37% |
252.938
-375
| -0,1% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,5 mi | 2,2% |
15.521
-405
| -3% | -US$ 289 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,4 mi | 2,19% |
22.232
+680
| +3% | +US$ 314 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,3 mi | 2,16% |
125.350
+25.300
| +25% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,91 mi | 1,71% |
11.690
-181
| -2% | -US$ 138 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 8,73 mi | 1,67% |
94.883
-681
| -0,7% | -US$ 62,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,76 mi | 1,49% |
258.673
-31.738
| -11% | -US$ 951 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,5 mi | 1,44% |
9.790
-107
| -1% | -US$ 81,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 6,79 mi | 1,3% |
44.814
-15.317
| -25% | -US$ 2,28 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 6,57 mi | 1,26% |
178.843
+2.516
| +1% | +US$ 94,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,21 mi | 1,19% |
17.514
+641
| +4% | +US$ 229 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,89 mi | 1,13% |
23.649
+3.987
| +20% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,88 mi | 1,13% |
84.913
+23.729
| +39% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,58 mi | 1,07% |
203.210
+1.501
| +0,7% | +US$ 41,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 5,47 mi | 1,05% |
127.815
-1.295
| -1% | -US$ 54,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,43 mi | 1,04% |
23.262
+7
| +0% | +US$ 1,68 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 5,3 mi | 1,02% |
168.411
+2.744
| +2% | +US$ 87,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,24 mi | 1,01% |
118.913
+35.402
| +42% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 5,24 mi | 1,01% |
99.606
+6.640
| +7% | +US$ 354 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 5,04 mi | 0,97% |
66.619
+31.748
| +91% | +US$ 2,42 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tempus Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 301 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 2% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tempus Wealth Planning alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Tempus Wealth Planning no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Tempus Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Tempus Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Tempus Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Tempus Wealth Planning representam 27% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tempus Wealth Planning subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.