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TSWM
Triangle Securities Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
+90,68%
Retorno est. (10 anos)
+308,2%
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,58%
Posição
221
Nova
8
Aumentada
51
Reduzida
118
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 8,61 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,01 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 5,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 925 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,32% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Tecnologia | 10,82% |
| 4 | Industriais | 6,7% |
| 5 | Saúde | 5,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22,6 mi | 4,33% |
303.531
+153.081
| +102% | +US$ 11,6 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 20,4 mi | 3,91% |
256.282
+3.276
| +1% | +US$ 267 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 19,1 mi | 3,67% |
152.375
-4.288
| -3% | -US$ 510 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 18 mi | 3,44% |
528.430
-2.013
| -0,4% | -US$ 71,3 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 14,7 mi | 2,81% |
342.218
+212.443
| +164% | +US$ 9,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 12,7 mi | 2,43% |
423.375
+146.036
| +53% | +US$ 4,37 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 12,3 mi | 2,36% |
120.780
-3.535
| -3% | -US$ 383 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,2 mi | 2,34% |
35.890
-543
| -1% | -US$ 187 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 11,5 mi | 2,2% |
12.221
+6.060
| +98% | +US$ 5,14 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 783 mi
| US$ 10,9 mi | 2,08% |
261.068
+4.480
| +2% | +US$ 194 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 10,7 mi | 2,05% |
247.442
+134.274
| +119% | +US$ 6,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,4 mi | 1,99% |
20.248
-116
| -0,6% | -US$ 53,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,1 mi | 1,94% |
74.375
-1.092
| -1% | -US$ 158 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 10 mi | 1,91% |
88.021
-699
| -0,8% | -US$ 91,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 1,91% |
29.911
-50
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 8,85 mi | 1,7% |
+196.332
| Nova | +US$ 8,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 8,84 mi | 1,69% |
221.839
-2.956
| -1% | -US$ 126 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
18
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 345 mi
| US$ 7,8 mi | 1,49% |
90.769
+1.290
| +1% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,39 mi | 1,41% |
22.328
-988
| -4% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,22 mi | 1,38% |
44.357
-1.109
| -2% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 7,09 mi | 1,36% |
206.791
+3.718
| +2% | +US$ 128 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,02 mi | 1,15% |
101.542
-65
| -0,1% | -US$ 3,88 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 5,89 mi | 1,13% |
161.419
+4.090
| +3% | +US$ 169 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,6 mi | 1,07% |
6.221
-308
| -5% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,55 mi | 1,06% |
15.794
-95
| -0,6% | -US$ 35,8 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
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III
Revisão da carteira de Triangle Securities Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Triangle Securities Wealth Management detinha 221 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 504 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Triangle Securities Wealth Management alocou US$ 25,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196.332 ações no valor de US$ 8,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 510 mil.
- A maior compra de Triangle Securities Wealth Management no T3 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196.332 ações no valor de US$ 8,85 mi.
- Triangle Securities Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Triangle Securities Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 510 mil.
- Triangle Securities Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Triangle Securities Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Triangle Securities Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Triangle Securities Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Triangle Securities Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.