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TSWM

Triangle Securities Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 10,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+308,2 %
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,58 %
Position
221
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
118
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+11,6 Mio. $
2
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+9,01 Mio. $
3
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+8,61 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,01 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+5,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,6 Mio. $
2
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+3,38 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,16 Mio. $
4
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,16 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+924.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,32 %
2 Finanzwesen 11,73 %
3 Technologie 10,82 %
4 Industrie 6,7 %
5 Gesundheitswesen 5,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,33 %
303.531
+153.081
+102 % +11,6 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
JAVA-Symbol
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,91 %
256.282
+3.276
+1 % +267.483 $
2023 Q3
12 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,67 %
152.375
-4.288
-3 % -509.521 $
2016 Q1
42 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
18 Mio. $ 3,44 %
528.430
-2.013
-0,4 % -71.269 $
2016 Q1
42 Quartale
QLTY-Symbol
5
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,81 %
342.218
+212.443
+164 % +9,01 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,43 %
423.375
+146.036
+53 % +4,37 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
SLYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,36 %
120.780
-3.535
-3 % -382.804 $
2019 Q1
30 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,34 %
35.890
-543
-1 % -187.182 $
2015 Q4
43 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,2 %
12.221
+6.060
+98 % +5,14 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SAMT-Symbol
10
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,08 %
261.068
+4.480
+2 % +193.789 $
2022 Q3
16 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,05 %
247.442
+134.274
+119 % +6,01 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,99 %
20.248
-116
-0,6 % -53.645 $
2013 Q2
53 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,94 %
74.375
-1.092
-1 % -158.023 $
2017 Q3
36 Quartale
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
10 Mio. $ 1,91 %
88.021
-699
-0,8 % -91.453 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 1,91 %
29.911
-50
-0,2 % -16.060 $
2013 Q2
53 Quartale
FELG-Symbol
16
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,7 %
+196.332
Neu +8,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TPYP-Symbol
17
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
8,84 Mio. $ 1,69 %
221.839
-2.956
-1 % -126.158 $
2018 Q1
34 Quartale
JSML-Symbol
18
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
7,8 Mio. $ 1,49 %
90.769
+1.290
+1 % +114.877 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,41 %
22.328
-988
-4 % -345.570 $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,38 %
44.357
-1.109
-2 % -173.401 $
2013 Q2
53 Quartale
CGXU-Symbol
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,36 %
206.791
+3.718
+2 % +128.190 $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,15 %
101.542
-65
-0,1 % -3.881 $
2023 Q4
11 Quartale
BN-Symbol
23
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,13 %
161.419
+4.090
+3 % +168.886 $
2024 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,07 %
6.221
-308
-5 % -315.131 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,55 Mio. $ 1,06 %
15.794
-95
-0,6 % -35.763 $
2016 Q1
42 Quartale
1
2 3 4 5

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Canton Hathaway Providence, Rhode Island 522 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCWP
Legacy Capital Wealth Partners Little Rock, Arkansas 521 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc Providence, Rhode Island 523 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Triangle Securities Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Triangle Securities Wealth Management 221 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 504 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Triangle Securities Wealth Management investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196.332 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 509.521 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Triangle Securities Wealth Management im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196.332 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.
  • Triangle Securities Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triangle Securities Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 509.521 $.
  • Triangle Securities Wealth Management hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triangle Securities Wealth Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Triangle Securities Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Triangle Securities Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triangle Securities Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .