Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Triangle Securities Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
10,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+308,2 %
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,58 %
Position
221
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
118
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+9,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+8,61 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,01 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+5,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+924.760 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 3 | Technologie | 10,82 % |
| 4 | Industrie | 6,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,03 % |
58.822
+1.042
| +2 % | +106.367 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,96 % |
18.857
-191
| -1 % | -50.389 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
824 Mio. $
| 4,93 Mio. $ | 0,94 % |
64.583
+4.300
| +7 % | +347.775 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 0,91 % |
4.128
-69
| -2 % | -81.420 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
30
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,88 % |
12.644
+348
| +3 % | +134.782 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
565 Mio. $
| 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
78.600
+3.508
| +5 % | +221.746 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
32
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,88 % |
41.778
-107
| -0,3 % | -12.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,83 % |
27.812
-545
| -2 % | -88.372 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,81 % |
46.721
+6.631
| +17 % | +580.380 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 0,79 % |
5.661
+121
| +2 % | +75.523 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,78 % |
16.349
+183
| +1 % | +46.496 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
37
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,77 % |
17.628
-40
| -0,2 % | -8.576 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
38
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,76 % |
21.648
-646
| -3 % | -134.105 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,71 % |
12.977
-635
| -5 % | -180.563 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,7 % |
19.731
-639
| -3 % | -130.812 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,69 % |
123.023
-1.062
| -0,9 % | -31.162 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Visa
V
794 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,68 % |
9.827
-175
| -2 % | -63.969 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,67 % |
107.519
-445
| -0,4 % | -15.223 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
44
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,64 % |
61.315
-2.891
| -5 % | -176.130 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
28.913
+92
| +0,3 % | +11.270 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 0,62 % |
6.500
-29
| -0,4 % | -14.631 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,62 % |
9.774
-211
| -2 % | -65.885 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
48
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,6 % |
20.195
-295
| -1 % | -44.389 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
49
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,58 % |
54.276
+7.024
| +15 % | +401.051 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,52 % |
6.458
-200
| -3 % | -79.715 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
H2CM
Portfolio-Rückblick von Triangle Securities Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Triangle Securities Wealth Management 221 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 504 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Triangle Securities Wealth Management investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196.332 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 509.521 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Triangle Securities Wealth Management im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196.332 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.
- Triangle Securities Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Triangle Securities Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 509.521 $.
- Triangle Securities Wealth Management hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Triangle Securities Wealth Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Triangle Securities Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Triangle Securities Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Triangle Securities Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .