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TWP
Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.02%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$228万 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$195万 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$183万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$123万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2743万 | 5.26% |
87,824
-42
| -0% | -$1.46万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
GE Vernova
GEV
$2453億
| $2012万 | 3.86% |
21,169
-162
| -0.8% | -$16.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1382万 | 2.65% |
60,528
+1,385
| +2% | +$29.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1317万 | 2.52% |
39,534
+3,855
| +11% | +$124万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1288万 | 2.47% |
582,814
+87,791
| +18% | +$199万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1236万 | 2.37% |
252,938
-375
| -0.1% | -$1.86万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1148万 | 2.2% |
15,521
-405
| -3% | -$28.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1140万 | 2.19% |
22,232
+680
| +3% | +$31.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1125万 | 2.16% |
125,350
+25,300
| +25% | +$226万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $891万 | 1.71% |
11,690
-181
| -2% | -$13.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $873万 | 1.67% |
94,883
-681
| -0.7% | -$6.27万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $776万 | 1.49% |
258,673
-31,738
| -11% | -$95.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $750万 | 1.44% |
9,790
-107
| -1% | -$8.17万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $679万 | 1.3% |
44,814
-15,317
| -25% | -$228万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $657万 | 1.26% |
178,843
+2,516
| +1% | +$9.49万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $621万 | 1.19% |
17,514
+641
| +4% | +$22.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $589万 | 1.13% |
23,649
+3,987
| +20% | +$101万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $588万 | 1.13% |
84,913
+23,729
| +39% | +$163万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $558万 | 1.07% |
203,210
+1,501
| +0.7% | +$4.18万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $547万 | 1.05% |
127,815
-1,295
| -1% | -$5.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $543万 | 1.04% |
23,262
+7
| +0% | +$1,681 |
2021 Q1
22四半期
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $530万 | 1.02% |
168,411
+2,744
| +2% | +$8.79万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $524万 | 1.01% |
118,913
+35,402
| +42% | +$160万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $524万 | 1.01% |
99,606
+6,640
| +7% | +$35.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $504万 | 0.97% |
66,619
+31,748
| +91% | +$242万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。