で公開中です！
詳しく見る
Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.01%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $143万 | 0.27% |
2,868
+759
| +36% | +$38.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
102
RTX Corp
RTX
$2680億
| $139万 | 0.27% |
7,480
+467
| +7% | +$9.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
103
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$321億
| $136万 | 0.26% |
17,454
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
104
JB Hunt Transport Services
JBHT
$217億
| $135万 | 0.26% |
6,043
+56
| +0.9% | +$1.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
105
Home Depot
HD
$3479億
| $135万 | 0.26% |
4,754
+286
| +6% | +$9.39万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $135万 | 0.26% |
22,071
+460
| +2% | +$2.88万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
107
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $132万 | 0.25% |
55,320
+2,595
| +5% | +$6.23万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
108
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.01億
| $132万 | 0.25% |
58,544
-6,145
| -9% | -$13.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$125億
| $131万 | 0.25% |
+25,645
| 新規 | +$132万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.8億
| $128万 | 0.25% |
18,150
-327
| -2% | -$2.45万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39億
| $128万 | 0.24% |
18,629
-224
| -1% | -$1.55万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $123万 | 0.24% |
17,163
-4,360
| -20% | -$32.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
113
Ares Capital
ARCC
$138億
| $122万 | 0.23% |
63,642
+25,000
| +65% | +$48.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
114
Merck
MRK
$3643億
| $120万 | 0.23% |
8,266
+775
| +10% | +$10.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
115
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $119万 | 0.23% |
3,504
+150
| +4% | +$5.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
116
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $119万 | 0.23% |
7,647
-32
| -0.4% | -$5,189 |
2021 Q1
22四半期
|
|
117
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $118万 | 0.23% |
+17,722
| 新規 | +$121万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $117万 | 0.22% |
+11,250
| 新規 | +$126万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $117万 | 0.22% |
13,060
-6,798
| -34% | -$63万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
120
AbbVie
ABBV
$5215億
| $116万 | 0.22% |
4,419
-38
| -0.9% | -$9,742 |
2019 Q4
27四半期
|
|
121
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $113万 | 0.22% |
22,623
+430
| +2% | +$2.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
122
Robinhood
HOOD
$701億
| $112万 | 0.21% |
9,958
+372
| +4% | +$3.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
123
PepsiCo
PEP
$1982億
| $110万 | 0.21% |
8,648
+335
| +4% | +$4.61万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
124
Realty Income
O
$559億
| $107万 | 0.21% |
19,792
-1,890
| -9% | -$11.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.32億
| $106万 | 0.2% |
35,483
+143
| +0.4% | +$4,414 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
H2CM
Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。