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TWP
Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.02%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$228万 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$195万 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$183万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$123万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hershey
HSY
$343億
| $106万 | 0.2% |
6,716
-39
| -0.6% | -$6,871 |
2021 Q2
21四半期
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $104万 | 0.2% |
16,596
+835
| +5% | +$5.28万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
128
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $103万 | 0.2% |
17,170
-2,292
| -12% | -$14.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $98.7万 | 0.19% |
3,239
-38
| -1% | -$1.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
Target
TGT
$701億
| $98.4万 | 0.19% |
6,281
-293
| -4% | -$4.41万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
131
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $96.6万 | 0.19% |
40,287
+1,282
| +3% | +$3.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $95.9万 | 0.18% |
46,574
-2
| -0% | -$42 |
2019 Q4
27四半期
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $94.9万 | 0.18% |
11,992
-1,127
| -9% | -$9.08万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
134
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $94.8万 | 0.18% |
10,964
+1,494
| +16% | +$13.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
135
Intel
INTC
$4750億
| $93.1万 | 0.18% |
7,747
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
136
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $92.7万 | 0.18% |
43,777
+884
| +2% | +$1.94万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
137
Snap-on
SNA
$190億
| $90.5万 | 0.17% |
2,491
+6
| +0.2% | +$2,368 |
2022 Q3
16四半期
|
|
138
Verizon
VZ
$1861億
| $87.7万 | 0.17% |
19,125
+1,386
| +8% | +$6.52万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $86.7万 | 0.17% |
7,043
-54
| -0.8% | -$6,481 |
2024 Q1
10四半期
|
|
140
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $86.3万 | 0.17% |
17,453
+800
| +5% | +$3.97万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $85.5万 | 0.16% |
3,849
-511
| -12% | -$11.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
142
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $83.9万 | 0.16% |
10,567
-893
| -8% | -$8.42万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
143
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $83.7万 | 0.16% |
8,194
+27
| +0.3% | +$2,861 |
2021 Q2
21四半期
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $83.3万 | 0.16% |
26,921
+368
| +1% | +$1.19万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
145
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $82.6万 | 0.16% |
8,001
-15,830
| -66% | -$183万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $81.7万 | 0.16% |
1,496
+39
| +3% | +$2.02万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
147
Walt Disney
DIS
$1910億
| $80.5万 | 0.15% |
7,671
-420
| -5% | -$4.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
148
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $79万 | 0.15% |
31,621
+850
| +3% | +$2.19万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
149
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $78.9万 | 0.15% |
1,289
-6
| -0.5% | -$3,087 |
2023 Q1
14四半期
|
|
150
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.1億
| $78.4万 | 0.15% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
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Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。