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TWP
Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.02%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$228万 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$195万 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$183万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$123万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $52.7万 | 0.1% |
1,502
+149
| +11% | +$5.61万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
177
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.33億
| $52.6万 | 0.1% |
24,148
-226
| -0.9% | -$4,958 |
2025 Q2
5四半期
|
|
178
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $51.9万 | 0.1% |
5,311
-115
| -2% | -$1.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
179
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $51.6万 | 0.1% |
1,950
+286
| +17% | +$6.07万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
180
Mastercard
MA
$5409億
| $50.8万 | 0.1% |
920
+13
| +1% | +$7,309 |
2022 Q3
16四半期
|
|
181
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $50.2万 | 0.1% |
4,500
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
182
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $50万 | 0.1% |
14,295
-6,422
| -31% | -$23.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
183
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $49.7万 | 0.1% |
6,129
-555
| -8% | -$4.47万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
184
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $49.1万 | 0.09% |
12,186
+1,983
| +19% | +$8.14万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
185
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $48.1万 | 0.09% |
13,206
+219
| +2% | +$7,974 |
2025 Q3
4四半期
|
|
186
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $47.8万 | 0.09% |
1,302
-278
| -18% | -$11.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
187
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $47.5万 | 0.09% |
3,268
+971
| +42% | +$14.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
188
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $47.2万 | 0.09% |
7,699
-19,666
| -72% | -$117万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
189
Zscaler
ZS
$338億
| $46.8万 | 0.09% |
2,346
-65
| -3% | -$1.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
190
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
$4.82億
| $45.7万 | 0.09% |
+12,415
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
コール
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $45.3万 | 0.09% |
+3,000
| 新規 | +$41.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $44.8万 | 0.09% |
5,730
+1,454
| +34% | +$11.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
193
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $44万 | 0.08% |
5,626
+1,521
| +37% | +$12.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
194
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $43.7万 | 0.08% |
3,906
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
195
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $43.6万 | 0.08% |
8,062
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
196
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $43.6万 | 0.08% |
17,159
+3,161
| +23% | +$8.24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
197
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $43.4万 | 0.08% |
3,649
-234
| -6% | -$2.92万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
198
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $43.4万 | 0.08% |
10,358
-6,236
| -38% | -$25.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
199
Pinterest
PINS
$124億
| $43.1万 | 0.08% |
22,818
+5,579
| +32% | +$12.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
200
JD.com
JD
$365億
| $41.4万 | 0.08% |
15,555
+4,711
| +43% | +$13.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
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Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。