Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 527.361 $ | 0,1 % |
1.502
+149
| +11 % | +56.092 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
177
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| 525.945 $ | 0,1 % |
24.148
-226
| -0,9 % | -4.958 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 519.103 $ | 0,1 % |
5.311
-115
| -2 % | -12.109 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
CrowdStrike
CRWD
272 Mrd. $
| 516.263 $ | 0,1 % |
1.950
+286
| +17 % | +60.709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
Mastercard
MA
539 Mrd. $
| 507.506 $ | 0,1 % |
920
+13
| +1 % | +7.309 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
181
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,66 Mrd. $
| 502.425 $ | 0,1 % |
4.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,86 Mrd. $
| 500.325 $ | 0,1 % |
14.295
-6.422
| -31 % | -238.450 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
183
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 497.419 $ | 0,1 % |
6.129
-555
| -8 % | -44.655 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
184
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 491.475 $ | 0,09 % |
12.186
+1.983
| +19 % | +81.450 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
185
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,03 Mrd. $
| 481.347 $ | 0,09 % |
13.206
+219
| +2 % | +7.974 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
UnitedHealth
UNH
371 Mrd. $
| 477.882 $ | 0,09 % |
1.302
-278
| -18 % | -111.916 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 474.717 $ | 0,09 % |
3.268
+971
| +42 % | +142.287 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
188
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,2 Mrd. $
| 471.641 $ | 0,09 % |
7.699
-19.666
| -72 % | -1,17 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
189
Zscaler
ZS
42,2 Mrd. $
| 467.839 $ | 0,09 % |
2.346
-65
| -3 % | -11.072 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
526 Mio. $
| 456.961 $ | 0,09 % |
+12.415
| Neu | +453.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
CALL
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 452.580 $ | 0,09 % |
+3.000
| Neu | +415.243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
iShares Gold Trust
IAU
59,9 Mrd. $
| 447.516 $ | 0,09 % |
5.730
+1.454
| +34 % | +116.551 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
193
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 440.493 $ | 0,08 % |
5.626
+1.521
| +37 % | +123.090 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
194
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 437.355 $ | 0,08 % |
3.906
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
195
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 436.154 $ | 0,08 % |
8.062
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
196
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
| 435.667 $ | 0,08 % |
17.159
+3.161
| +23 % | +82.405 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Canadian National Railway
CNI
75,6 Mrd. $
| 433.866 $ | 0,08 % |
3.649
-234
| -6 % | -29.153 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
198
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 433.689 $ | 0,08 % |
10.358
-6.236
| -38 % | -258.396 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
199
Pinterest
PINS
11,7 Mrd. $
| 431.032 $ | 0,08 % |
22.818
+5.579
| +32 % | +122.129 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
JD.com
JD
34,3 Mrd. $
| 413.763 $ | 0,08 % |
15.555
+4.711
| +43 % | +136.590 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
III
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .