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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Apollo Global Management
APO
67,5 Mrd. $
| 408.647 $ | 0,08 % |
3.521
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
202
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 402.546 $ | 0,08 % |
4.467
-65
| -1 % | -5.689 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
203
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 402.493 $ | 0,08 % |
4.676
-29
| -0,6 % | -2.515 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
AT&T
T
141 Mrd. $
| 400.352 $ | 0,08 % |
16.408
+3
| +0 % | +72 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
205
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,45 Mrd. $
| 397.858 $ | 0,08 % |
5.846
-239
| -4 % | -16.200 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
206
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 387.263 $ | 0,07 % |
1.614
+407
| +34 % | +101.901 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 383.007 $ | 0,07 % |
3.597
+131
| +4 % | +13.130 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
208
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 381.207 $ | 0,07 % |
3.046
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
209
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 374.764 $ | 0,07 % |
416
+62
| +18 % | +63.435 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 372.362 $ | 0,07 % |
1.309
-2
| -0,2 % | -596 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 371.008 $ | 0,07 % |
7.612
-508
| -6 % | -25.108 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
212
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 364.884 $ | 0,07 % |
9.625
+1.716
| +22 % | +79.115 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
Put
United States Oil Fund
USO
1,82 Mrd. $
| 364.150 $ | 0,07 % |
+2.500
| Neu | +330.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 359.278 $ | 0,07 % |
3.816
-24
| -0,6 % | -2.289 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
215
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 354.066 $ | 0,07 % |
2.955
-200
| -6 % | -24.528 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
216
Evolent Health
EVH
500 Mio. $
| 351.701 $ | 0,07 % |
100.774
+16.969
| +20 % | +75.266 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,71 Mrd. $
| 350.904 $ | 0,07 % |
3.815
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,41 Mrd. $
| 344.617 $ | 0,07 % |
6.363
-94
| -1 % | -5.005 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
| 340.122 $ | 0,07 % |
15.901
+3.089
| +24 % | +70.115 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
220
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,25 Mrd. $
| 334.074 $ | 0,06 % |
4.864
+247
| +5 % | +16.470 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
221
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 332.205 $ | 0,06 % |
2.642
+328
| +14 % | +42.930 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
222
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
| 328.967 $ | 0,06 % |
3.102
-103
| -3 % | -11.215 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
223
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 327.567 $ | 0,06 % |
467
+23
| +5 % | +16.064 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 325.447 $ | 0,06 % |
9.139
-7
| -0,1 % | -267 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
225
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
| 321.879 $ | 0,06 % |
5.060
-1.009
| -17 % | -62.749 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
III
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .