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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 253.234 $ | 0,05 % |
5.447
-523
| -9 % | -24.802 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
252
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 252.435 $ | 0,05 % |
296
+2
| +0,7 % | +1.721 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
253
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 250.212 $ | 0,05 % |
+1.229
| Neu | +231.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 250.106 $ | 0,05 % |
2.474
+367
| +17 % | +38.522 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
255
Reddit
RDDT
19,2 Mrd. $
| 244.854 $ | 0,05 % |
+1.719
| Neu | +284.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,99 Mrd. $
| 244.228 $ | 0,05 % |
+7.821
| Neu | +255.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 239.183 $ | 0,05 % |
295
+63
| +27 % | +53.431 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
| 238.944 $ | 0,05 % |
15.200
+506
| +3 % | +8.909 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
259
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 238.388 $ | 0,05 % |
2.763
+34
| +1 % | +2.996 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
260
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 234.538 $ | 0,05 % |
985
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 232.697 $ | 0,04 % |
2.971
-963
| -24 % | -77.872 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 231.723 $ | 0,04 % |
7.514
+92
| +1 % | +2.833 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
263
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
| 230.656 $ | 0,04 % |
23.657
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
264
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 226.793 $ | 0,04 % |
+988
| Neu | +203.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,24 Mrd. $
| 225.543 $ | 0,04 % |
3.790
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 224.997 $ | 0,04 % |
+2.669
| Neu | +214.992 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
267
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 224.949 $ | 0,04 % |
1.427
-37
| -3 % | -5.842 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
268
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 223.516 $ | 0,04 % |
4.543
-396
| -8 % | -19.695 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
269
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 223.073 $ | 0,04 % |
3.206
-1.260
| -28 % | -94.693 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
270
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 220.041 $ | 0,04 % |
4.568
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
271
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 219.775 $ | 0,04 % |
+1.910
| Neu | +255.282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 217.794 $ | 0,04 % |
549
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
273
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 215.433 $ | 0,04 % |
2.381
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
274
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 213.971 $ | 0,04 % |
3.479
-362
| -9 % | -21.943 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
275
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| 206.345 $ | 0,04 % |
+2.946
| Neu | +232.418 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .