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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 206.274 $ | 0,04 % |
1.121
-190
| -14 % | -32.872 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
277
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 205.055 $ | 0,04 % |
2.442
-357
| -13 % | -31.176 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
278
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 203.484 $ | 0,04 % |
+123
| Neu | +206.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
Ford
F
49 Mrd. $
| 132.172 $ | 0,03 % |
10.960
-775
| -7 % | -10.750 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
280
PIMCO High Income Fund
PHK
777 Mio. $
| 93.193 $ | 0,02 % |
22.730
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
281
Nano X Imaging
NNOX
29,4 Mio. $
| 50.041 $ | 0,01 % |
72.147
-27.340
| -27 % | -25.205 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
282
PDS Biotechnology
PDSB
74,6 Mio. $
| 46.393 $ | 0,01 % |
61.800
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
283
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-20.476
| Geschlossen | -147.222 $ | – |
|
284
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -217.324 $ | – |
|
285
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| – | – |
-2.367
| Geschlossen | -244.886 $ | – |
|
286
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
| – | – |
-5.504
| Geschlossen | -988.338 $ | – |
|
287
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| – | – |
-2.026
| Geschlossen | -210.461 $ | – |
|
288
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| – | – |
-4.133
| Geschlossen | -224.050 $ | – |
|
289
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| – | – |
-2.116
| Geschlossen | -267.335 $ | – |
|
290
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.486
| Geschlossen | -284.941 $ | – |
|
291
GT Biopharma
GTBP
7,15 Mio. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -7.346 $ | – |
|
292
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| – | – |
-6.362
| Geschlossen | -203.393 $ | – |
|
293
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| – | – |
-7.226
| Geschlossen | -296.621 $ | – |
|
294
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| – | – |
-2.127
| Geschlossen | -211.169 $ | – |
|
295
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| – | – |
-8.052
| Geschlossen | -245.492 $ | – |
|
|
296
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-52.438
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
297
Tenable Holdings
TENB
4,39 Mrd. $
| – | – |
-12.940
| Geschlossen | -477.227 $ | – |
|
298
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,98 Mrd. $
| – | – |
-5.092
| Geschlossen | -518.767 $ | – |
|
|
299
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,12 Mrd. $
| – | – |
-70.680
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
300
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| – | – |
-2.675
| Geschlossen | -203.300 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
A
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .