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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.01%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Qualcomm
QCOM
US$1863억
| US$20.6만 | 0.04% |
1,121
-190
| -14% | -US$3.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
277
Henry Schein
HSIC
US$95.6억
| US$20.5만 | 0.04% |
2,442
-357
| -13% | -US$3.12만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
278
Comfort Systems
FIX
US$391억
| US$20.3만 | 0.04% |
+123
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
Ford
F
US$478억
| US$13.2만 | 0.03% |
10,960
-775
| -7% | -US$1.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
280
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.43억
| US$9.32만 | 0.02% |
22,730
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
281
Nano X Imaging
NNOX
US$2639만
| US$5만 | 0.01% |
72,147
-27,340
| -27% | -US$2.52만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
282
PDS Biotechnology
PDSB
US$6774만
| US$4.64만 | 0.01% |
61,800
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
283
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-20,476
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
284
AutoZone
AZO
US$526억
| – | – |
-68
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
285
CVS Health
CVS
US$1139억
| – | – |
-2,367
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
286
Digital Realty Trust
DLR
US$689억
| – | – |
-5,504
| 청산됨 | -US$98.8만 | – |
|
287
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| – | – |
-2,026
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
288
Enbridge
ENB
US$1063억
| – | – |
-4,133
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
289
Gilead Sciences
GILD
US$2080억
| – | – |
-2,116
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
290
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| – | – |
-1,486
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
291
GT Biopharma
GTBP
US$677만
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$7.35천 | – |
|
292
Kinder Morgan
KMI
US$717억
| – | – |
-6,362
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
293
Nike
NKE
US$566억
| – | – |
-7,226
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
294
ServiceNow
NOW
US$1056억
| – | – |
-2,127
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
295
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| – | – |
-8,052
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
|
296
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| – | – |
-52,438
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
297
Tenable Holdings
TENB
US$42.2억
| – | – |
-12,940
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
298
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.3억
| – | – |
-5,092
| 청산됨 | -US$51.9만 | – |
|
|
299
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$41.7억
| – | – |
-70,680
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
300
Block Inc
XYZ
US$505억
| – | – |
-2,675
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
A
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.