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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,67 Mrd. $
| 320.879 $ | 0,06 % |
2.075
-2.540
| -55 % | -434.466 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 316.730 $ | 0,06 % |
2.856
+756
| +36 % | +105.240 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
228
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 315.697 $ | 0,06 % |
5.460
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
229
FinWise Bancorp
FINW
200 Mio. $
| 312.165 $ | 0,06 % |
28.022
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
230
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
595 Mio. $
| 310.324 $ | 0,06 % |
13.719
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
231
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 307.649 $ | 0,06 % |
1.205
-7
| -0,6 % | -1.599 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
232
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 307.379 $ | 0,06 % |
6.493
-4.027
| -38 % | -162.393 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
233
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
895 Mio. $
| 306.939 $ | 0,06 % |
6.078
-4.379
| -42 % | -221.954 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
234
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 303.850 $ | 0,06 % |
3.742
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
235
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 303.470 $ | 0,06 % |
12.076
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
236
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 300.644 $ | 0,06 % |
582
+128
| +28 % | +77.241 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
237
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 295.885 $ | 0,06 % |
1.281
-3
| -0,2 % | -790 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
238
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 294.492 $ | 0,06 % |
3.115
-97
| -3 % | -9.424 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
239
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
| 294.137 $ | 0,06 % |
3.490
+796
| +30 % | +69.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
240
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
| 287.296 $ | 0,06 % |
996
+47
| +5 % | +13.282 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
241
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 283.596 $ | 0,05 % |
1.739
+459
| +36 % | +82.160 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
| 278.971 $ | 0,05 % |
10.851
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
243
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 274.117 $ | 0,05 % |
2.659
+45
| +2 % | +4.310 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
244
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,73 Mrd. $
| 271.052 $ | 0,05 % |
+10.739
| Neu | +278.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
245
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
810 Mio. $
| 266.137 $ | 0,05 % |
3.177
-350
| -10 % | -29.500 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
246
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,8 Mrd. $
| 265.227 $ | 0,05 % |
11.019
+1.748
| +19 % | +44.187 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
247
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 265.108 $ | 0,05 % |
5.111
-10.000
| -66 % | -544.519 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
248
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 262.504 $ | 0,05 % |
5.268
-472
| -8 % | -23.644 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
First Trust Water ETF
FIW
1,91 Mrd. $
| 259.089 $ | 0,05 % |
2.497
+119
| +5 % | +12.914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
250
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 258.548 $ | 0,05 % |
4.563
+203
| +5 % | +11.791 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .