で公開中です！
詳しく見る
Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.01%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Apollo Global Management
APO
$729億
| $40.9万 | 0.08% |
3,521
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
202
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $40.3万 | 0.08% |
4,467
-65
| -1% | -$5,689 |
2024 Q1
10四半期
|
|
203
Coca-Cola
KO
$4270億
| $40.2万 | 0.08% |
4,676
-29
| -0.6% | -$2,515 |
2024 Q2
9四半期
|
|
204
AT&T
T
$1494億
| $40万 | 0.08% |
16,408
+3
| +0% | +$72 |
2019 Q4
27四半期
|
|
205
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$13.8億
| $39.8万 | 0.08% |
5,846
-239
| -4% | -$1.62万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
206
Adobe
ADBE
$946億
| $38.7万 | 0.07% |
1,614
+407
| +34% | +$10.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$129億
| $38.3万 | 0.07% |
3,597
+131
| +4% | +$1.31万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
208
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $38.1万 | 0.07% |
3,046
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
209
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $37.5万 | 0.07% |
416
+62
| +18% | +$6.34万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $37.2万 | 0.07% |
1,309
-2
| -0.2% | -$596 |
2023 Q4
11四半期
|
|
211
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.7億
| $37.1万 | 0.07% |
7,612
-508
| -6% | -$2.51万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
212
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $36.5万 | 0.07% |
9,625
+1,716
| +22% | +$7.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
213
プット
United States Oil Fund
USO
$21.6億
| $36.4万 | 0.07% |
+2,500
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
214
MetLife
MET
$645億
| $35.9万 | 0.07% |
3,816
-24
| -0.6% | -$2,289 |
2023 Q3
12四半期
|
|
215
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $35.4万 | 0.07% |
8,865
-600
| -6% | -$2.45万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
216
Evolent Health
EVH
$5.54億
| $35.2万 | 0.07% |
100,774
+16,969
| +20% | +$7.53万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
217
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$14.8億
| $35.1万 | 0.07% |
3,815
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
218
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $34.5万 | 0.07% |
6,363
-94
| -1% | -$5,005 |
2025 Q2
5四半期
|
|
219
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.6億
| $34万 | 0.07% |
15,901
+3,089
| +24% | +$7.01万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
220
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$33.2億
| $33.4万 | 0.06% |
4,864
+247
| +5% | +$1.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
221
Qnity Electronics Inc
Q
$247億
| $33.2万 | 0.06% |
2,642
+328
| +14% | +$4.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
222
eBay
EBAY
$531億
| $32.9万 | 0.06% |
3,102
-103
| -3% | -$1.12万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
223
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $32.8万 | 0.06% |
467
+23
| +5% | +$1.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
224
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $32.5万 | 0.06% |
9,139
-7
| -0.1% | -$267 |
2024 Q4
7四半期
|
|
225
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $32.2万 | 0.06% |
5,060
-1,009
| -17% | -$6.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
H2CM
Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。