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Tempus Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
17.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.46%
3年間の予想リターン
+95.01%
5年予想リターン
+107.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+2%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
301
新規
19
買い増し
134
減少
102
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$242万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$226万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$202万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$199万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.24% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.24% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $76.2万 | 0.15% |
16,578
+3,376
| +26% | +$15.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
152
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $75.5万 | 0.14% |
14,871
-1,974
| -12% | -$10.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
153
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
$3.82億
| $74.8万 | 0.14% |
30,044
+519
| +2% | +$1.31万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
154
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.6億
| $74.8万 | 0.14% |
9,153
+133
| +1% | +$1.09万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
155
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $74.3万 | 0.14% |
+8,215
| 新規 | +$76.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Honeywell
HON
$709億
| $73.6万 | 0.14% |
3,491
-305
| -8% | -$6.81万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
157
Pfizer
PFE
$1643億
| $72.6万 | 0.14% |
25,456
-22,869
| -47% | -$60.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
158
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $70.2万 | 0.13% |
1,379
+244
| +21% | +$13.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
159
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$649億
| $68.4万 | 0.13% |
1,123
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $67.4万 | 0.13% |
1,771
+25
| +1% | +$9,776 |
2022 Q4
15四半期
|
|
161
Labcorp
LH
$302億
| $66.7万 | 0.13% |
2,164
-11
| -0.5% | -$3,412 |
2023 Q3
12四半期
|
|
162
Republic Services
RSG
$771億
| $65.9万 | 0.13% |
3,141
+394
| +14% | +$8.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
163
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $65.7万 | 0.13% |
4,040
-31
| -0.8% | -$4,847 |
2021 Q3
20四半期
|
|
164
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $65.5万 | 0.13% |
7,968
+1,359
| +21% | +$11.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
165
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $65.4万 | 0.13% |
+20,100
| 新規 | +$67.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $64.3万 | 0.12% |
12,050
-264
| -2% | -$1.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
167
Micron Technology
MU
$9034億
| $62.3万 | 0.12% |
585
+185
| +46% | +$17.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
168
Chevron
CVX
$4222億
| $61.6万 | 0.12% |
3,014
-3,098
| -51% | -$61万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
169
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1403億
| $60.3万 | 0.12% |
4,799
-20
| -0.4% | -$2,376 |
2023 Q4
11四半期
|
|
170
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$23.6億
| $60.3万 | 0.12% |
9,340
+1
| +0% | +$66 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
$527億
| $58.3万 | 0.11% |
3,759
-37
| -1% | -$6,730 |
2026 Q2
1四半期
|
|
172
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.9億
| $55.9万 | 0.11% |
21,319
+591
| +3% | +$1.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $55.9万 | 0.11% |
5,946
-5,650
| -49% | -$52.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$235億
| $55.5万 | 0.11% |
5,104
-99
| -2% | -$1.14万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
175
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$13億
| $53.2万 | 0.1% |
24,237
-458
| -2% | -$1.04万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
A
Tempus Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningは301銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.11億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1931万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は18,065株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を売却しました。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は18,065株、評価額は$154万でした。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Tempus Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tempus Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tempus Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Tempus Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTempus Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。