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Tempus Wealth Planning

Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,42 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,26 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,02 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,99 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,28 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+1,95 Mio. $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,83 Mio. $
4
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+1,23 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,24 %
2 Industrie 12,24 %
3 Technologie 10,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JSCP-Symbol
151
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,85 Mrd. $
762.256 $ 0,15 %
16.578
+3.376
+26 % +157.743 $
2026 Q2
1 Quartal
BINC-Symbol
152
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
755.298 $ 0,14 %
14.871
-1.974
-12 % -102.219 $
2024 Q3
8 Quartale
CGIB-Symbol
153
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
382 Mio. $
748.097 $ 0,14 %
30.044
+519
+2 % +13.111 $
2025 Q3
4 Quartale
LCTU-Symbol
154
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
747.517 $ 0,14 %
9.153
+133
+1 % +10.866 $
2024 Q1
10 Quartale
AVLV-Symbol
155
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,3 Mrd. $
742.965 $ 0,14 %
+8.215
Neu +762.345 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
156
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
736.375 $ 0,14 %
3.491
-305
-8 % -68.059 $
2021 Q2
21 Quartale
PFE-Symbol
157
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
726.006 $ 0,14 %
25.456
-22.869
-47 % -608.251 $
2019 Q4
27 Quartale
LMT-Symbol
158
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
702.239 $ 0,13 %
1.379
+244
+21 % +134.121 $
2019 Q4
27 Quartale
SMH-Symbol
159
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
683.957 $ 0,13 %
1.123
– –
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
160
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
674.453 $ 0,13 %
1.771
+25
+1 % +9.776 $
2022 Q4
15 Quartale
LH-Symbol
161
Labcorp
LH
26,9 Mrd. $
666.684 $ 0,13 %
2.164
-11
-0,5 % -3.412 $
2023 Q3
12 Quartale
RSG-Symbol
162
Republic Services
RSG
72,2 Mrd. $
659.202 $ 0,13 %
3.141
+394
+14 % +85.740 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
163
ExxonMobil
XOM
742 Mrd. $
657.478 $ 0,13 %
4.040
-31
-0,8 % -4.847 $
2021 Q3
20 Quartale
GLDM-Symbol
164
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,6 Mrd. $
654.810 $ 0,13 %
7.968
+1.359
+21 % +114.629 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHD-Symbol
165
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
653.844 $ 0,13 %
+20.100
Neu +677.631 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
166
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
643.477 $ 0,12 %
12.050
-264
-2 % -14.967 $
2021 Q2
21 Quartale
MU-Symbol
167
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
623.089 $ 0,12 %
585
+185
+46 % +175.730 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
168
Chevron
CVX
448 Mrd. $
615.580 $ 0,12 %
3.014
-3.098
-51 % -610.016 $
2019 Q4
27 Quartale
VGT-Symbol
169
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
603.142 $ 0,12 %
4.799
-20
-0,4 % -2.376 $
2023 Q4
11 Quartale
DIVB-Symbol
170
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,2 Mrd. $
602.533 $ 0,12 %
9.340
+1
+0 % +66 $
2024 Q1
10 Quartale
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
582.532 $ 0,11 %
3.759
-37
-1 % -6.730 $
2026 Q2
1 Quartal
CGMS-Symbol
172
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,56 Mrd. $
559.197 $ 0,11 %
21.319
+591
+3 % +15.988 $
2024 Q2
9 Quartale
AVEM-Symbol
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
559.058 $ 0,11 %
5.946
-5.650
-49 % -525.573 $
2025 Q3
4 Quartale
XLY-Symbol
174
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
555.468 $ 0,11 %
5.104
-99
-2 % -11.376 $
2021 Q2
21 Quartale
SUSC-Symbol
175
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
531.890 $ 0,1 %
24.237
-458
-2 % -10.364 $
2022 Q3
16 Quartale
5 6
7
8 9

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III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stieven Capital Advisors
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .