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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,2 % |
6.716
-39
| -0,6 % | -6.871 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,2 % |
16.596
+835
| +5 % | +52.770 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
128
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,64 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,2 % |
17.170
-2.292
| -12 % | -146.715 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 986.731 $ | 0,19 % |
3.239
-38
| -1 % | -11.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 984.151 $ | 0,19 % |
6.281
-293
| -4 % | -44.054 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
131
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,43 Mrd. $
| 966.082 $ | 0,19 % |
40.287
+1.282
| +3 % | +30.959 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| 959.427 $ | 0,18 % |
46.574
-2
| -0 % | -42 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 949.081 $ | 0,18 % |
11.992
-1.127
| -9 % | -90.824 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
134
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 948.185 $ | 0,18 % |
10.964
+1.494
| +16 % | +138.283 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
135
Intel
INTC
348 Mrd. $
| 931.454 $ | 0,18 % |
7.747
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
136
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 926.752 $ | 0,18 % |
43.777
+884
| +2 % | +19.388 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
137
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 905.128 $ | 0,17 % |
2.491
+6
| +0,2 % | +2.368 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
138
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 877.283 $ | 0,17 % |
19.125
+1.386
| +8 % | +65.204 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
| 866.858 $ | 0,17 % |
7.043
-54
| -0,8 % | -6.481 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
140
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 863.225 $ | 0,17 % |
17.453
+800
| +5 % | +39.688 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 855.379 $ | 0,16 % |
3.849
-511
| -12 % | -113.034 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
142
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
| 839.353 $ | 0,16 % |
10.567
-893
| -8 % | -84.158 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
143
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 837.292 $ | 0,16 % |
8.194
+27
| +0,3 % | +2.861 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,49 Mrd. $
| 833.459 $ | 0,16 % |
26.921
+368
| +1 % | +11.911 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
145
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 826.019 $ | 0,16 % |
8.001
-15.830
| -66 % | -1,83 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 817.070 $ | 0,16 % |
1.496
+39
| +3 % | +20.206 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 804.706 $ | 0,15 % |
7.671
-420
| -5 % | -43.034 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
148
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,68 Mrd. $
| 789.892 $ | 0,15 % |
31.621
+850
| +3 % | +21.910 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
149
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 788.559 $ | 0,15 % |
1.289
-6
| -0,5 % | -3.087 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
150
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,15 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .